Одним із найпопулярніших у пошуковій системі є запит «програма 1С 8.2 для чайників». Чим викликаний такий інтерес? Давайте розберемося.
Чому вивчення 1С є проблемою для декого?
Незважаючи на всі зусилля розробників фірми 1С, досить важкі для непідготовленого користувача. Пов'язано це, зазвичай, зі складністю предметної області.
Наприклад, як можна, не знаючи бухгалтерського обліку, розібратися у програмі для ведення бухгалтерського обліку? Правильно, ніяк.
Розглянемо найкращі самовчителі за програмами 1С Підприємство 8.2 та 8.3 для чайників: матеріали, відео, уроки, книги, аудіо, тренінги.
Насамперед потрібно з'ясувати, що саме потрібно вивчати «чайнику» в 1С 8.3? Існує безліч програм 1С, які значно різняться. Чи, можливо, Вам хочеться вивчати програмування 1С? Просто!
Безкоштовні відеокурси з 1С Бухгалтерія
В інтернеті безліч якісних платних відеоуроків та інструкцій за програмами 1С, знайти їх не складе труднощів. Набагато складніше знайти безкоштовні якісні матеріали. Розглянемо саме їх.
Наша добірка відео
Наші відеоуроки для початківців у 1С Ви можете побачити у спеціальному плейлисті на Youtube. Обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал , Ми регулярно випускаємо нові відео!
Відеокурси з торентів
Якщо Ви вмієте завантажувати файли з торрент-трекерів, то легко знайдете масу корисної інформації.
Відеокурси на youtube.com
Якщо забити у пошук на цьому сайті «1C бухгалтерія», Ви здивуєтеся кількості матеріалу за програмою 1С для чайників.
Серед курсів та тренінгів можу виділити онлайн-курси 1С - profbuh8.ru. За посиланням можна скачати безкоштовно більше 200 відеоуроків від компанії ProfBuh8 для ознайомлення.
Серед курсів офлайн - курси самої фірми 1C (www.1c-uc3.ru) та курси центру Спеціаліст (www.specialist.ru)
Складський облік зазвичай дається простим смертним, як ми з Вами, набагато простіше. Тут не треба знати планів рахунків, талмудів на кшталт ПБУ 18/02 тощо.
Складський облік ніяк не регламентований, способи та шляхи його ведення нічим не обмежені.
1С:Підприємство 8. Управління торговими операціями у питаннях та відповідях.
Відмінна книга, у якій зібрано кілька сотень реальних, життєвих кейсів (прикладів) вивчення програми 1С. Така книга підійде як чайникам у програмі 1С, так і сучасним користувачам. Книга випущена як версії програми 10.3, так 11 редакції.
1 З Підприємство 8″. Конфігурація «Керування торгівлею» редакція 11
Книга, що йде в комплекті до програми ««, дуже корисний та актуальний матеріал.
Приклад - відео на youtube, надходження товару на склад:
Платні курси за програмами 1С зі складського обліку для новачків та чайників аналогічні:
Найцікавіше і найскладніше — новачків. Конфігурування 1С 8.3 та 8.2, як правило, не потребує глибокого вивчення предметних областей – бухгалтерії, фінансів тощо. Проте загальне уявлення треба мати.
Для вивчення програмування для чайників написано величезну кількість книг, не всі рекомендую читати.
Раніше я розглядав найкорисніші книги для навчання програмуванню новачків, ознайомитися з ними можна на сторінці .
В двох словах:
Бухгалтерські програми, наприклад «1С: Торгівля та склад» дуже зручні для підприємців, які працюють на УСН та ОСНО. Адже оперувати великим торговим асортиментом на складі та у роздробі без засобів автоматизації практично неможливо. Однак встановити софт мало, потрібно ще знати, як у програмі «1 С: Торгівля та склад» подивитися інформацію та провести необхідні операції.
Операційний модуль програми «1С: Торгівля та склад» є складовою частиною «1С: Підприємство 7.7». Він продовжує користуватися популярністю, незважаючи на те, що є його сучасна версія «1С: Підприємство 8. Управління торгівлею». Їхні можливості відрізняються лише в деталях. Програма «1С: Торгівля та склад» має широкий функціонал, наведений нижче у вигляді окремих блоків.
Якщо у Вас немає штаного 1С-програміста, або ж Ви не хочете витрачати багато часу на навчання такому складному продукту, як 1С, то пропонуємо Вам спробувати просту та зручну альтернативу.
Система має весь основний, і в той же час вичерпний функціонал, такий як облік товарів та залишків, створення замовлень та відвантажень постачальникам та клієнтам, фінансовий облік, аналітика та звіти, а також багато іншого.
Така система не потребує тривалого впровадження у Ваші бізнес-процеси. Від запуску системи до повного цінного обліку Вас відокремлюють кілька кліків.
А головне – у системі є безкоштовний тариф із розширеним функціоналом.
Можливості програми «1 С: Торгівля та склад» максимально пристосовані для російського податкового законодавства. Виробник софту постійно стежить за змінами у нормативно-правових актах та випускає регулярні оновлення.
Пройти за програмою «1С: Торгівля та склад» навчання можна онлайн або на спеціальних курсах. Однак освоїти базові операції бухгалтер чи комірник здатний і прочитавши алгоритм дій в інтернеті. Далі будуть розглянуті способи відображення у програмі основних складських процесів.
Оформлення надходження продукції на склад провадиться в «1С Підприємство» через меню «Закупівлі», де є вкладка «Документи закупівлі». Тут потрібно натиснути «Створити» і вибрати зі списку пункт, що відображає суть операції, що проводиться.
У меню «Товари» набирається номенклатура продукції, що надходить з довідника. Якщо виріб прийшов вперше, то спочатку потрібно занести його опис до програми. Це робиться в меню "Номенклатура" за допомогою кнопки "Створити". Важливо не дублювати товари в довіднику, щоб потім не було пересорти та помилок у звітах.
Кожній одиниці номенклатури присвоюється ознака: готова продукція, товар, матеріали, нематеріальні активи, щоб потім внутрішні алгоритми змогли правильно зробити бухгалтерські проводки.
Після заповнення всіх наявних атрибутів зберігається номенклатурна позиція, а потім проводиться по бухгалтерії за допомогою кнопки «Провести та закрити» та прибутковий документ. Цим навчання оприбуткування товарів у програмі «1С: Торгівля та склад» закінчується.
Оформлення реалізації продукції зі складу проводиться через меню «Продажі», в якому є вкладка «Документи продажу». Потрібно натиснути «Створити» та вибрати з переліку необхідний пункт. У цьому ж меню можна у програмі «1 С Торгівля та склад» переглянути раніше створені записи та їх відредагувати.
У вікні створення документа потрібно заповнити основні поля:
При виборі широкого переліку товарів рекомендується користуватися кнопкою «Заповнити», яка дозволяє набирати асортименти за допомогою групового довідника. Після заповнення документа всіх вкладок можна його роздрукувати. Програмою передбачено можливість друку таких форм:
Оформлений документ потрапляє до звіту лише після натискання «Провести та закрити». Тоді ж відбуваються й бухгалтерські проводки.
Щоб зрозуміти принципи формування звітності, необов'язково дивитися програму «1С Складський облік» навчання відео роликами. Досить просто прочитати алгоритм дій у такій ситуації.
Звіт формується в меню "Склад та доставка", пункт "Звіти по складу". При натисканні пропонується вибрати один із можливих варіантів та налаштувати його параметри.
Можливість формування відомості за складом є в головному меню. Документ формується загалом з організації чи окремому складському об'єкту. Щоб отримати вибіркові дані, необхідно натиснути "Деталізація до" та відзначити необхідні пункти меню.
Звіти не вносять жодних змін до інформаційної бази, тому експериментувати з ними можна без побоювання. У головному меню також є можливість сформувати оборотну відомість за період. Вона допомагає оцінювати сезонність груп товару, їхню частку у загальному обороті, дозволяє планувати майбутні покупки.
Крім цього в головному меню програми «1 С: Торгівля та склад» можна переглянути чи сформувати безліч інших корисних звітів.
Оформити продаж продукції в 1С можна і минаючи склад. Проводиться це розділ «Продажі» пункт «Документи реалізації», вкладка «Реалізація товарів та послуг». Новий документ створюється натисканням кнопки «Створити», яке заповнення відбувається за аналогією з таким при відвантаженні товарів зі складу. Якщо товар поки що не відправлений, тоді йому надається статус «До відвантаження», який зміниться після надсилання продукції.
Фактично відмінність прямої реалізації від продажу зі складського об'єкта полягає лише у пункті меню та здійснюваних згодом бухгалтерських проводках.
Провести для співробітників навчання програмі «1С: Торгівля та склад» безкоштовно навряд чи вийде. Хоча в інтернеті є велика кількість відеороликів на цю тематику, для мінімізації помилок у роботі краще скористатися спеціальними платними курсами. Особливо це стосується головного бухгалтера, завскладу та інших відповідальних посад.
Деякі компанії пропонують пройти за програмою «1С: Торгівля та склад» навчання онлайн, тобто за допомогою відеоконференції. Такий формат цілком виправданий, адже він економить час співробітників і гроші фірми на витрати на відрядження. Можливо, відеоконференція триватиме дещо далі за звичайну зустріч, але цей фактор не є критичним.
В результаті повноцінного навчання співробітники зможуть добре розібратися в наступних напрямках роботи:
На робочому місці бухгалтера завжди має лежати за програмою «1С: Торгівля та склад» самовчитель. У ньому можна підглянути правильність виконання рідкісних операцій чи відновити у пам'яті інформацію, що давалася на навчальних курсах.
Випробуйте всі можливості платформи ЕКАМ безкоштовно
Угода про конфіденційність
та обробка персональних даних
1. Загальні положення
1.1.Ця угода про конфіденційність та обробку персональних даних (далі - Угода) прийнята вільно і своєю волею, діє щодо всієї інформації, яку ТОВ «Інсейлс Рус» та/або його афілійовані особи, включаючи всі особи, що входять до однієї групи з ТОВ «Інсейлс Рус» (у тому числі ТОВ «ЕКАМ сервіс»), можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм для ЕОМ, продуктів або послуг ТОВ «Інсейлс Рус» (далі - Сервіси) та в ході виконання ТОВ «Інсейлс Рус» будь-яких угод та договорів з Користувачем. Згода Користувача з Угодою, виражене ним у межах відносин із однією з перелічених осіб, поширюється попри всі інші перелічені особи.
1.2.Використання Сервісів означає згоду Користувача з цією Угодою та зазначеними в ній умовами; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сервісів.
«Інсейлс»- Товариство з обмеженою відповідальністю «Інсейлс Рус», ОГРН 1117746506514, ІПН 7714843760, КПП 771401001, зареєстроване за адресою: 125319, м.Москва, вул.Академія Іллюшина, д.1. ), з одного боку, та
«Користувач» -
або фізична особа, яка має дієздатність і визнана учасником цивільних правовідносин відповідно до законодавства Російської Федерації;
або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства держави, резидентом якої є така особа;
або індивідуальний підприємець, зареєстрований відповідно до законодавства держави, резидентом якої є така особа;
яка прийняла умови цієї Угоди.
1.4.Для цілей цієї Угоди Сторони визначили, що конфіденційна інформація - це відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), у тому числі про результати інтелектуальної діяльності, а також відомості про способи провадження професійної діяльності (включаючи, але не обмежуючись: інформацію про продукцію, роботи та послуги, відомості про технології та науково-дослідні роботи, дані про технічні системи та обладнання, включаючи елементи програмного забезпечення, ділові прогнози та відомості про передбачувані купівлі, вимоги та специфікації конкретних партнерів та потенційних партнерів; що стосується інтелектуальної власності, а також плани та технології, що стосуються всього перерахованого вище), які повідомляються однією стороною іншій стороні в письмовій та/або електронній формі, явно позначені Стороною як її конфіденційна інформація.
1.5.Метою цієї Угоди є захист конфіденційної інформації, якою Сторони обмінюватимуться в ході переговорів, укладення договорів та виконання зобов'язань, а також будь-якої іншої взаємодії (включаючи, але не обмежуючись, консультування, запит та надання інформації та виконання інших доручень).
2.Обов'язки Сторін
2.1.Сторони погоджуються зберігати в таємниці всю конфіденційну інформацію, отриману однією Стороною від іншої Сторони при взаємодії Сторін, не розкривати, не розголошувати, не оприлюднювати або іншим способом не надавати таку інформацію будь-якій третій стороні без попереднього письмового дозволу іншої Сторони, за винятком випадків, зазначених у чинному законодавстві, коли надання такої інформації є обов'язком Сторін.
2.2. Кожна із Сторін вживатиме всіх необхідних заходів для захисту конфіденційної інформації як мінімум із застосуванням тих самих заходів, які Сторона вживає для захисту власної конфіденційної інформації. Доступ до конфіденційної інформації надається лише тим співробітникам кожної із Сторін, яким він обґрунтовано необхідний для виконання службових обов'язків щодо виконання цієї Угоди.
2.3.Зобов'язання щодо збереження в таємниці конфіденційної інформації дійсне в межах строку дії цієї Угоди, ліцензійного договору на програми для ЕОМ від 01.12.2016р., договору приєднання до ліцензійного договору на програми для ЕОМ, агентських та інших договорів та протягом п'яти років після припинення їх дії, якщо Сторонами окремо не буде обумовлено інше.
(а)якщо надана інформація стала загальнодоступною без порушення зобов'язань однієї із Сторін;
(b)якщо надана інформація стала відома Стороні в результаті її власних досліджень, систематичних спостережень або іншої діяльності, здійсненої без використання конфіденційної інформації, отриманої від іншої Сторони;
(в)якщо надана інформація правомірно отримана від третьої сторони без зобов'язання про збереження її в таємниці до її надання однією із Сторін;
(г)якщо інформація надана за письмовим запитом органу державної влади, іншого державного органу, або органу місцевого самоврядування з метою виконання їх функцій та її розкриття цим органам є обов'язковим для Сторони. При цьому Сторона повинна негайно сповістити іншу Сторону про запит, що надійшов;
(д)якщо інформація надана третій особі за згодою тієї Сторони, інформація про яку передається.
2.5.Інсейлс не перевіряє достовірність інформації, яку надає Користувач, і не має можливості оцінювати його дієздатність.
2.6.Информация, яку Користувач надає Інсейлс під час реєстрації у Сервісах, перестав бути персональними даними, як визначено у Федеральному законі РФ №152-ФЗ від 27.07.2006г. "Про персональні дані".
2.7.Інсейлс має право вносити зміни до цієї Угоди. Під час внесення змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.
2.8.Приймаючи цю Угоду Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що Інсейлс може надсилати Користувачеві персональні повідомлення та інформацію (включаючи, але не обмежуючись) для підвищення якості Сервісів, для розробки нових продуктів, для створення та відправки Користувачеві персональних пропозицій, для інформування зміни у Тарифних планах та оновленнях, для направлення Користувачеві маркетингових матеріалів за тематикою Сервісів, для захисту Сервісів та Користувачів та з іншою метою.
Користувач має право відмовитися від отримання вищезгаданої інформації, повідомивши про це письмово на адресу електронної пошти Інсейлс - .
2.9.Приймаючи цю Угоду, Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що Сервісами Інсейлс для забезпечення працездатності Сервісів в цілому або їх окремих функцій зокрема можуть використовуватися файли cookie, лічильники, інші технології та Користувач не має претензій до Інсейлсу у зв'язку з цим.
2.10.Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, що використовуються ним для відвідування сайтів в мережі інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.
Інсейлс має право встановити, що надання певного Сервісу можливе лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.
2.11.Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку вибраних ним засобів для доступу до облікового запису, а також самостійно забезпечує їхню конфіденційність. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) у рамках або з використанням Сервісів під обліковим записом Користувача, включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису Користувача третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами чи угодами) . При цьому всі дії в рамках або з використанням Сервісів під обліковим записом Користувача вважаються зробленими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач повідомив Інсейлс про несанкціонований доступ до Сервісів з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності засобів доступу до облікового запису.
2.12.Користувач зобов'язаний негайно повідомити Інсейлс про будь-який випадок несанкціонованого (не дозволеного Користувачем) доступу до Сервісів з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до облікового запису. З метою безпеки Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом після закінчення кожної сесії роботи з Сервісами. Інсейлс не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.
3.Відповідальність Сторін
3.1.Сторона, яка порушила передбачені Угодою зобов'язання щодо охорони конфіденційної інформації, переданої за Угодою, зобов'язана відшкодувати на вимогу постраждалої Сторони реальні збитки, заподіяні таким порушенням умов Угоди відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.
3.2.Відшкодування збитків не припиняють обов'язки Сторони, що порушила, з належного виконання зобов'язань за Угодою.
4.Інші положення
4.1.Всі повідомлення, запити, вимоги та інша кореспонденція в рамках цієї Угоди, в тому числі включають конфіденційну інформацію, повинні оформлятися в письмовій формі та вручатися особисто або через кур'єра, або надсилатися електронною поштою адресам, зазначеним у ліцензійному договорі на програми для ЕОМ від 01.12.2016р., договорі приєднання до ліцензійного договору на програми для ЕОМ та у цій Угоді або іншим адресам, які можуть бути надалі письмово зазначені Стороною.
4.2.Якщо одне або кілька положень (умов) цієї Угоди є або стають недійсними, то це не може спричиняти припинення дії інших положень (умов).
4.3.До цієї Угоди та відносин між Користувачем та Інсейлс, що виникають у зв'язку із застосуванням Угоди, підлягає застосуванню право Російської Федерації.
4.3.Всі пропозиції чи питання щодо цієї Угоди Користувач має право надсилати до Служби підтримки користувачів Інсейлс або за поштовою адресою: 107078, м. Москва, вул. Новорязанська, 18, стор.11-12 БЦ "Stendhal" ТОВ "Інсейлс Рус".
Дата публікації: 01.12.2016р.
Повне найменування російською мовою:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інсейлс Рус»
Скорочене найменування російською мовою:
ТОВ «Інсейлс Рус»
Найменування англійською мовою:
InSales Rus Limited Liability Company (InSales Rus LLC)
Юридична адреса:
125319, м. Москва, вул. Академіка Іллюшина, буд. 4, корп.1, офіс 11
Поштова адреса:
107078, м. Москва, вул. Новорязанська, 18, стор.11-12, БЦ "Stendhal"
ІПН: 7714843760 КПП: 771401001
Банківські реквізити:
1. ВЕРСІЇ ПРОГРАМ 1С
В даний час можна зустріти в практичному використанні такі версії програм, розроблених фірмою 1С:
1С Підприємство 7.5
1С Підприємство 7.7
1С Підприємство 8.0
1С Підприємство складається з компонентів:
1с Бухгалтерія
1С Торгівля та склад
1С Зарплата та кадри
2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ КОМПОНЕНТИ «1С ТОРГІВЛЯ І СКЛАД 7.7»
1. Дозволяє вести одночасно чи окремо управлінський та бухгалтерський облік.
3. В управлінському обліку підтримується багатовалютний облік (облік ведеться у базовій валюті, інші валюти перераховуються щодо цієї валюти).
4. Підтримується складна структура компанії (одна компанія може складатися з кількох фірм); звітність можна отримувати як окремо по кожній фірмі, так і загалом по компанії. Фірма у конфігурації - це комплексне поняття, що складається зі своєї юридичної особи та аналітичної ознаки управлінського обліку.
5. Підтримує необмежену кількість видів цін, знижок за конкретним контрагентом.
6. Дозволяє вести облік щодо оприбуткування ТМЦ у режимах купівлі-продажу, комісії, вести облік імпортних товарів на оптові та роздрібні склади.
7. Дозволяє вести облік щодо реалізації в режимах купівлі-продажу, комісії, вести реалізацію імпортних товарів в оптовій та роздрібній торгівлі.
8. Дозволяє формувати документи щодо повернення ТМЦ постачальнику або повернення від покупця в режимах купівлі-продажу чи комісії.
9. Формувати заявки від покупців, резервувати товар.
10. Відбивати оплату за готівковий та безготівковий розрахунок.
11. Вести партійний облік товарів та списувати товари за методами FIFO, LIFO, середньозваженою ціною.
12. Формувати комплекти товарів для реалізації, проводити їх розукомплектацію.
13. Проводити переоцінку товарів у роздробі.
14. Вести книги покупок, продажів.
15. Формувати аналітичні звіти (динаміку продажу, аналіз продажу, привабливість клієнтів, «чорний список клієнтів»).
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Системні дискети або компакт-диск.
2. Апаратний ключ захисту – це перехідник, що підключається до паралельного порту принтера. (Не можна підключати/відключати принтер/ключ при увімкненому системному блоці).
3. Реєстраційна анкета (складається з двох частин; одна частина заповнюється та надсилається у фірму 1С, інша зберігається у користувача). Користувачеві надається унікальний реєстраційний номер, на підставі якого відбувайся його подальше обслуговування у фірмах - франчайзі.
4. Документація (5-6 книг). Містить повний опис конфігурації, мови програмування 1С, 1С конфігурації. Зазвичай пльзователи-початківці освоюють програму за допомогою самовчителів, які не входять в комплект поставки і продаються окремо у фірмах - франчайзі або звичайних книгарнях.
5. Користувачі комплексної конфігурації (куплені всі три компоненти) мають диск інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) – містить останні версії програм, звітності, рекомендації щодо використання (поради лінії консультацій), технологічну підтримку, правову систему Гарант.
4. ПІЛЬГИ ЗАРЕЄСТРУВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ
1. Безкоштовна лінія консультацій по телефону або Інтернету (2 дзвінки на день не більше 5 хв. кожен).
2. Безкоштовне отримання оновленої програми у фірмах-франчайзі або через Інтернет.
3. Знижки при обміні старих версій програм на нові на формулі «різниця у вартості програм, але не менше половини вартості нового продукту + 5 доларів за обмін»
5. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ НА ПК
У комплект поставки входить компакт-диск або дискети. Дискети можна розділити на дві групи:
1. Системні – після встановлення на ПК у головному меню створюється програмна група «1С Підприємство 7.7», а папці «Programfiles» створюється папка «1CV77\BIN». Тут записано системну частину програми. Її видалення не спричиняє видалення введеної інформації.
c:\program files\1cv77\bin
2. Дискети з типовою конфігурацією – після встановлення на ПК створюється дві інформаційних бази (ИБ):
а) Чиста ІБ – не містить даних та призначена для ведення обліку (папка DB)
c:\programfiles\1cv77\db
б) Демонстраційна ІБ – містить відомості про фіктивне підприємство та призначена для вивчення програми та її демонстрації (папка DBDEMO)
c:\program files\1cv77\dbdemo
6. ВІКНО ЗАПУСКА
(Пуск->Прогами->1С Підприємство 7.7)
1С Підприємство (монопольно) – робочий режим; присутній тільки в мережевих версіях і призначений для роботи з базою даних лише одним користувачем (для виконання важливих процедур, таких як видалення даних, перерахунок підсумків, зміна робочого періоду).
1С Підприємство – робочий режим, у мережевих версіях з базою даних працюють усі користувачі.
Readme Додаткова інформація – містить відомості, що не увійшли до документації.
Конфігуратор – режим переналаштування програми, що дозволяє повністю переналаштувати програму, зізати архівну копію або відновити дані з архіву.
Монітор користувачів дозволяє відстежити дії користувачів у програмі.
Налагоджувач – служить для налагодження програмних модулів
Сервер захисту – виявляє ключ захисту в мережі та запускає його на робочій станції.
Видалення драйвера захисту – видаляє драйвер із реєстру Windows (використовується у разі збою при виявленні ключа захисту).
Інсталяція драйвера захисту – інсталяція драйвера в реєстр Windows (використовується після встановлення програми на ПК перед першим запуском програми або після використання режиму «Видалення лрайвера захисту»).
Драйвер – це програма для роботи з додатковим пристроєм.
7. МЕНЮ ЗАПУСКУ
(Пуск->Програми->1C Підприємство 7.7->1С Підприємство 7.7 (монопольно))
У вікні «У режимі» можна змінити режим запуску програми, натиснувши кнопку списку (трикутник вістрям вниз).
У вікні «Інформаційні бази» показано перелік підключених інформаційних баз. Один рядок – це одне підприємство. На сірому тлі під вікном показано шлях до поточної інформаційної бази; поточна база виділена синім кольором.
Кнопка «Ок» – запускає поточну інформаційну базу.
Кнопка «Скасувати» скасовує запуск поточної бази та закриває вікно запуску.
Кнопка «Змінити» змінює шлях та назву поточної бази.
Кнопка «Додати» додає нову базу до списку інформаційних баз.
Кнопка "Видалити" видаляє поточну базу зі списку баз; видалення даних із ПК у своїй немає.
Кнопка «Допомога» виводить на екран вбудовану документацію на програму за темою «Вікно запуску». Документацію можна надрукувати повністю або виділений фрагмент.
8. ІНТЕРФЕЙС РОБОЧОГО ВІКНА ПРОГРАМИ «1С ТОРГІВЛЯ І СКЛАД 7.7»
Після запуску програми після її першого запуску після встановлення на екрані може з'явитися повідомлення «Провести початкове заповнення інформаційної бази?». Відповісти «Так».
Якщо з'явиться вікно «Помічник початку роботи»; закрити його за кнопкою "Скасувати".
Вікно «Налаштування параметрів обліку» закрито за кнопкою «Закрити».
Вікно «Користувач» закрити за кнопкою «Закрити»
Якщо на екрані з'явиться запит "Відкрити поточний період?" відповісти «Так».
Вікно «Поради дня» закрити за кнопкою «Закрити».
Вікно «Путівник» закрити по кнопці «Закрити» у верхньому правому куті вікна.
Якщо на екрані з'явиться вікно «Оновлення», закрийте вікно за кнопкою «Закрити» у верхньому правому кутку екрана.
Інформаційне вікно (перебуває внизу екрана, у ньому відображаються виконані програмою дії) закрити по кнопці «закрити» у верхньому лівому куті вікна.
Таким чином, на екрані має бути порожнім вікно програми. Розглянемо його складові.
1 рядок – рядок заголовка; в ній відображено назву конфігурації (1С Підприємство Торгівля та склад Редакція 9.2).
2 рядок – рядок меню; в ньому зібрані в різні пункти всі об'єкти програми (довідники, документи, звіти, константи, режими налаштування програми тощо). Використовуючи меню, можна виконати будь-яку дію у програмі. Як і в будь-якій програмі, написаній під Windows, в 1С Торгівлі та склад 77 можна одну і ту ж дію виконати трьома способами:
1. використовуючи меню
2. використовуючи піктограми
3. використовуючи клавіатуру
У меню зліва від пункту показано відповідну піктограму, праворуч – комбінацію клавіш.
3, 4 рядки – панелі інструментів (стандартна та форматування); вони можуть бути відсутніми на екрані або знаходитися в іншому місці екрану (збоку, знизу). Змінити список панелей інструментів можна за допомогою меню Сервіс->Панелі інструментів. Нижній рядок вікна називається "рядком стану". Цей рядок використовується для надання різної інформації в процесі роботи з програмою.
9. ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ У ПРОГРАМІ
Вбудовану підказку можна отримати у пункті меню «Допомога».
Пункт "Допомога" описує структуру крана програми.
Пункт «Загальний опис» описує призначення та використання об'єктів 1С «Торгівлі та склад 7.7».
Пункт «Помічник початку роботи» дозволить правильно у потрібній послідовності заповнити початкові дані.
Пункт "Путівник конфігурації" призначений для початкового освоєння програми. Путівник розроблено для типової конфігурації програми. Сторінки Путівника містять опис об'єктів типової конфігурації з погляду їх використання для відображення господарських операцій організації у програмі. Описи об'єктів конфігурації згруповані за розділами торговельного обліку. Окрім тексту, що пояснює порядок відображення в обліку того чи іншого факту господарської діяльності організації, сторінки містять піктограми для переходу до відповідних об'єктів типової конфігурації: налаштувань, довідників, документів, журналів, звітів.
Пункт «Додатки до опису» містить історію розвитку 1С «Торгівлі та склад 7.7».
Пункт «Про систему 1С «Підприємство» містить інформацію про варіанти випуску програм, комплекти поставки, функціональні можливості.
Пункт «Про програму» містить відомості про встановлену версію платформи та конфігурації.
10. ПОРЯДОК ПОЧАТКУ РОБОТИ У ПРОГРАМІ
1. Запустити «Стартовий помічник» (Допомога -> Помічник початку роботи).
На закладці "Базові валюти обліку" вказати: валюту управлінського обліку - рублі; валюту бухгалтерського обліку – рублі.
На закладці "Контроль залишків товарів" вказати "За фірмою"; роздрібний тип цін - "Роздрібні".
На закладці «Додаткові налаштування» підключити режим використання артикула (поставити крижик у вікно); підключити режим "Проводити документи майбутньою датою"; одиниця ваги – кг; префікс інформаційної бази – нічого не вказувати.
На закладці «Властивості номенклатури та контрагентів» зазначити: «номенклатури» - вид товару; «контрагенти» – регіон.
На закладці «Дані про юридичну особу» зазначити ТОВ «Фортуна»; Юридична та поштова адреса – перейти на закладку «Формат ФНП»; регіон - Тюменська обл., місто - Тюмень м, вулиця - Сакко вул, будинок - 5, індекс-625000.
На закладці «Додаткові відомості про юридичну особу» вказати:
Організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю; повна офіційна назва – ТОВ «Фортуна»; свідоцтво про постановку на облік – 7203 № 123; дата видачі – 28.02.06; дата реєстрації – 28.02.06; найменування інспекції - ІФНС РФ № 3 по м. Тюмені; найменування платника під час перерахування податків – ТОВ «Фортуна».
На закладці «Коди юридичної особи» вказати: ІПН-КПП – 720301445566\720301001; код за ДКПО – 12500682; код за ОКДП – 820000; код з ОКОПФ - 65; код з ОКФС – 16; Керівник – Іванов Іван Іванович; Гол. бухгалтер - Сидоров Сидор Сидорович; Касир - Петров Петро Петрович.
На закладці «Облікова політика» зазначити: метод визначення виручки – з оплати; метод розрахунку собівартості ТМЦ – за FIFO; метод обліку товарів у роздрібній торгівлі – за продажними цінами; значення за промовчанням для документів – враховувати ПДВ; значення періодичних реквізитів встановити на 01.03.06 (натиснути кнопку вибору – кнопку із трьома точками -> вказати дату -> Ok).
На закладці "Найменування ознаки управлінського обліку фірми" - офіс.
На закладці «Параметри основного складу» найменування – головний склад; МОВ - Миронов А.А.
На закладці "Параметри основного банківського рахунку" у вікні найменування банківського рахунку - основний; "валюта" - руб; «Банк, в якому відкритий р/рах» натиснути кнопку вибору->додати новий рядок (перша кнопка на панелі інструментів у вікні «Банки» або меню Дії->Новий)->Найменування - Західно-Сибірський банк СБ РФ м. Тюмені - > Бік – 720108651 -> Місцезнаходження – м. Тюмень -> Корр.рахунок – 30101810200000000651 - > Записати -> Ок-> Вибрати банк із довідника подвійним клацанням по рядку.
Після заповнення всіх закладок з'являється вікно із періодичними реквізитами. Зверніть увагу на дату встановлення нових значень! За потреби її потрібно відкоригувати. Зазвичай, це дата початку ведення обліку або дата початку звітного періоду. Щоб зберегти введені дані, натисніть кнопку «Ок».
2. Встановити робочу дату 01,04,06 (Сервіс->Параметри->Загальні). Встановити період перегляду журналів документів (Сервіс -> Установки -> Журнали). Період перегляду – місяць. Встановити період формування звітів (Сервіс -> Параметри -> Бухгалтерські підсумки -> Місяць -> Квітень). Встановити параметри оперативного обліку (Сервіс -> Параметри -> Оперативний облік ->Підключити режими "Нові документи записувати з поточним часом", "Нові документи проводити після точки актуальності", "При проведенні після точки актуальності замінювати час на поточний"). Щоб зберегти налаштування, натисніть кнопки «Застосувати» -> Ок.
3. Встановити оперативні підсумки (Операції -> Управління оперативними підсумками -> Дата актуальності підсумків - 01,04,06 -> Поточний період - Квітень.)
4. Заповнити довідник «Валюти»
5. Заповнити довідник «Склади»: Основний склад (оптовий) МОЛ – Миронов А.А.; Комплектуючі (оптовий) МОЛ - Павлов В.В.; Торгова зала (роздрібна) МОЛ – Тихонов В.В.
6. Заповнити довідник «Каси»: Додати новий елемент(Дії->Новий)->Найменування - Каса «торговельний зал» -> Підключити режим «Ця каса є касою ККМ» -> Режим роботи ККМ - ФР -> Номер - 12345.
7. Заповнити довідник «Контрагенти».
До довідника "Контрагенти" заноситься інформація про контрагенти для врахування взаєморозрахунків з ними та для оформлення документів. Контрагент - це загальне поняття, куди включені постачальники та покупці, організації та приватні особи. Для оформлення господарських операцій між власними юридичними особами передбачено можливість оформлення як контрагента власної юридичної особи. Довідник викликається для введення та редагування інформації з пункту меню "Довідники" / "Контрагенти".
Створити Папки "Постачальники", "Покупці", "Реалізатори" (Дії -> Нова група).
Відкрити папку «Постачальники» (Подвійне клацання по піктограмі).
Додати новий елемент довідника (Дії -> Новий).
Контрагенту можна присвоїти один із трьох видів: "Стороння юридична особа", "Фізична особа" або "Власна юридична особа". Залежно від виду контрагента змінюється структура інформації, що відображається у формі контрагента. "Обличчя" контрагента можна змінювати. Це надає можливість оформляти документи з одним контрагентом від імені різних юридичних та фізичних осіб без зміни підсумків взаєморозрахунків із цим контрагентом. Один і той же контрагент може мати різні значення властивостей, наприклад, як значення властивості можна вибрати такі властивості, як "боржники" і "Оптові покупці". Один із видів властивостей можна призначити, як основну властивість. Вид основної властивості призначається в пункті меню "Сервіс" / Налаштування параметрів обліку. / Закладка "Властивості". За допомогою угруповання за значеннями основної властивості можна проводити порівняльний аналіз даних. За допомогою кнопки "Пошук" можна здійснити пошук потрібного контрагента. Пошук контрагента можна здійснити за коротким найменуванням контрагента (найменування), за кодом, за коротким найменуванням юридичної (фізичної) особи, зазначеної у формі контрагента, як основне. Для пошуку необхідно вибрати параметр, за яким буде здійснюватися пошук, і ввести в підрядок для пошуку текстову інформацію. Список відібраних контрагентів з'явиться у списку "Знайдені елементи". Кнопка "Вибрати" або подвійне натискання позиціонує курсор на потрібного контрагента. Додаткову інформацію щодо контрагенту можна отримати за допомогою відповідних кнопок діалогу: На кнопці "Договори" відкривається список договорів, оформлених з контрагентом. До кожного договору можна переглянути задані йому параметри: тип цін, знижки, суму наданого йому кредиту. Тут же відображається інформація про стан взаєморозрахунків з контрагентом за договором. · За кнопкою "Банк. рахунки" відкривається список банківських рахунків контрагента. · За кнопкою "Властивості" можна переглянути список властивостей, призначених цьому контрагенту. Кнопка "Взаєморозрахунки" відкриває звіт щодо взаєморозрахунків з контрагентом за всіма оформленими з ним договорами. . Кнопка "Борги" відкриває для перегляду список документів, за якими для цього контрагента є непогашений борг. Борг за документом виводиться у валюті того договору, яким він оформлений. У рядку "Підсумки" відображаються підсумкові суми боргу. При позиціонуванні курсора на іншого контрагента інформація про документи, за якими є непогашений борг, оперативно оновлюється.
До підгрупи «Постачальники» внести контрагентів:
1. ТОВ "Весна".
На закладці «Основні» у вікні «найменування юридичної особи» вказати Весна -> Enter -> у вікні «Офіційне найменування» вказати ТОВ «Весна». У вікні «Вигляд контрагента» вибрати «стороннє юр. обличчя". У вікні "ІНН\КПП" вказати 720301445566\720301001. Запам'ятати юридичну адресу (натиснути кнопку «Конверт»-> у вікні «регіон» вказати Тюменська обл -> у вікні «місто» вказати Тюмень г -> у вікні «вулиця» вказати Сакко вул -> у вікні «дім» вказати 5 -> у вікні індекс вказати 625000 -> натиснути Ok.
Перейти на закладку «Договір взаєморозрахунків». У вікні «Найменування основного договору» вказують номер довгострокового договору з контрагентом, і він автоматично підставлятиметься в документи при виборі цього контрагента; якщо такого договору немає, можна залишити поле порожнім (натиснути кнопку хрестик праворуч від вікна), тоді вікно залишиться порожнім . Очистіть вікно кнопкою . У вікні "Валюта взаєморозрахунків за договором" вкажіть рублі. У вікні "Тип цін за замовчуванням" вкажіть "закупівельна". У вікні "Знижка за замовчуванням" може бути проставлений відсоток знижки клієнту; залиште поле порожнім. У вікні "Термін кредиту" вказується кількість днів за кредитом; вкажіть 10 днів. У вікні "Сума кредиту" вкажіть 10 000 рублів.
Перейти на закладку "Банківський рахунок". У вікні "Найменування рахунку" вказати "основний". У вікні "валюта" - рублі. У вікні «номер рахунку» вказати 407028100000000000555. У вікні «Банк, в якому відкритий р/рах» натиснути кнопку вибору -> додати новий рядок (перша кнопка на панелі інструментів усередині вікна «банки») -> у вікні «Найменування -Банк -> у вікні «БІК» вказати 044599774 -> у вікні «кор. рахунок» вказати 30101810100000000774 -> у вікні «поштова адреса» вказати 101511 Г.МОСКВА ВУЛ. ЛУГОВА,41 -> натиснути кнопки «записати» -> «Ок» -> подвійним клацанням по рядку вибрати введений у довідник банк у картку контрагента.
Аналогічно заповнити решту контрагентів.
2. ТОВ «Формула»
Найменування юридичної особи: ТОВ "Формула"
Юрид. адреса: 625000. Тюмень. Миру. 311
Пошт. адреса: 625000. а/с 007
ІПН: 7202021455
Р/р: 40702810100000000777
Банк: Тріумф
Кор. рахунок: 30107810600000172305
БІК: 044585305
До підгрупи «Покупці» внести контрагентів:
1. Найменування юридичної особи: ТОВ "Старт"
Юрид. адреса: 625000. Тюмень. Республіки. 204
Пошт. адреса: 625000. а/с 444
ІПН: 7202021466
Валюта договору – рублі. Термін кредиту – 10 днів. Сума кредиту - 10 000 руб.
Р/р: 40702810100000000718
Банк: Альфа-Банк
Адреса банку: Тюмень. Республіки 160
БІК: 044585333
ІПН: 7202021489
Валюта договору – рублі. Термін кредиту – 10 днів. Сума кредиту - 10 000 руб.
Р/р: 40702810100000000456
Банк: Альфа-Банк
Адреса банку: Тюмень. Республіки 160
Кор. рахунок: 30107810600000172333
БІК: 044585333
До підгрупи «Реалізатори» внести контрагентів:
1. Найменування юридичної особи: ТОВ "Прогрес"
Юрид. адреса: 625000. Тюмень. Леніна 20
Пошт. адреса: 625000. Тюмень. Леніна 20
ІПН: 7202021478
Валюта договору – рублі. Термін кредиту – 10 днів. Сума кредиту - 10 000 руб.
Р/р: 40702810100000000888
Банк: Західносибірський банк РБ РФ м. Тюмені
БІК: 047102651
2. Найменування юридичної особи: ЧП Савельєв А.А. св-во № 456
Юрид. адреса: 625000. Тюмень. Республіки. 189-44
Пошт. адреса: 625000. Тюмень. Республіки. 189-44
ІПН: 7202021489
Валюта договору – рублі. Термін кредиту – 10 днів. Сума кредиту - 10 000 руб.
Р/р: 40702810100000000456
Банк: Західно Сибірський банк РБ РФ м. Тюмені
Адреса банку: Тюмень. Ризька 62
Кор. рахунок: 30107810600000000651
БІК: 047102651
8. Заповнити довідник «Типи цін» (довідники -> ціни та податки -> типи цін -> дії -> новий -> у вікні найменування» вказати облікова -> у вікні «валюта» рублі -> у вікні «спосіб формування ціни» вказати «задається тільки вручну» -> Записати -> Ок.
Створити тип ціни дрібнооптову з 10% націнкою (довідники -> ціни та податки -> типи цін -> дії -> новий -> у вікні «найменування» вказати дрібнооптова 10 -> у вікні «валюта» рублі -> у вікні «спосіб формування» ціни» вказати «розраховується та зберігається» -> у вікні «націнка» вказати 10 -> у вікні «на» вказати «облікова» -> Записати -> Ок.
Створити тип ціни оптову з 20% націнкою (довідники -> ціни та податки -> типи цін -> дії -> новий -> у вікні «найменування» вказати оптова 20 -> у вікні «валюта» рублі -> у вікні «спосіб формування» ціни» вказати «розраховується та зберігається» -> у вікні «націнка» вказати 20 -> у вікні «на» вказати «облікова» -> Записати -> Ок.
Створити тип ціни роздрібну з 50% націнкою (довідники -> ціни та податки -> типи цін -> дії -> новий -> у вікні «найменування» вказати роздрібна 50 -> у вікні «валюта» рублі -> у вікні «спосіб формування» ціни» вказати «розраховується та зберігається» -> у вікні «націнка» вказати 50 -> у вікні «на» вказати «облікова» -> Записати -> Ок.
9. Заповнити довідник "Номенклатура" (довідники -> номенклатура)
Створити папки "Печень", "Цукерки", "Соки" (Дії -> Нова група).
Відкрити папку «Печень» (Подвійним клацанням по піктограмі). Додати новий елемент довідника (Дії->Новий).
1. У вікні «найменування» вказати «Печень ювілейний класичний» (це поле використовується для пошуку номенклатури в довіднику) -> Enter -> у вікно «найменування для друку» скопіюється інформація з попереднього вікна (його можна уточнити). У вікні «базова» вказати пачка -> заповнити вікно штрих-код за кнопкою «стрілка вліво» -> у вікні «вага» вказати 0,2 -> вимкнути режим «використовувати лише базову» -> у вікні «основна» вказати «пачка » -> заповнити вікно штрих-код за кнопкою «стрілка вліво» -> у вікні «вага» вказати 0,2 -> у вікні «артикул» вказати 101 -> у вікні «ПДВ» вказати 18% -> у вікні «НП » вказати без податків.
Перейти до закладки «додаткові». У вікні «основна властивість» додати новий рядок (перша кнопка на панелі інструментів або дії ->нова) і вказати Рот Фронт -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів (кнопка з дискетою) -> вибрати властивість у картку номенклатури подвійним клацанням рядку. У вікні мінімальний залишок вказати 50.
Щоб зберегти елемент довідника, натиснути кнопку «записати» внизу вікна «номенклатура».
Для формування цін, за якими вестиметься облік поточної номенклатури товару, натиснути кнопку «довідники» -> ціни -> додати новий рядок (дії -> новий або перша кнопка на панелі інструментів) -> у вікні «тип» вказати вчені -> вікні "ціна" вказати 20 -> натиснути кнопку "записати" на панелі інструментів -> у вікні "запис періодичних реквізитів" вказати дату "01,03,06" -> Ok.
Додати новий рядок (дії -> новий або перша кнопка на панелі інструментів) -> у вікні «тип» вказати дрібнооптові 10 -> у вікні «ціна» вказати 22 -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів -> у вікні «запис періодичних реквізитів» вказати дату «01,03,06» -> Ok.
Додати новий рядок (дії -> новий або перша кнопка на панелі інструментів) -> у вікні «тип» вказати оптові 20 -> у вікні «ціна» вказати 24 -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів -> у вікні «запис періодичних реквізитів» вказати дату «01,03,06» -> Ok.
Додати новий рядок (дії -> новий або перша кнопка на панелі інструментів) -> у вікні «тип» вказати роздрібні 50 -> у вікні «ціна» вказати 30 -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів -> у вікні «запис періодичних реквізитів» вказати дату «01,03,06» -> Ok.
2. Аналогічно заповнити елемент довідника на номенклатуру «Печень ювілейний горіховий»
Закрити папку «Печень» подвійним клацанням по піктограмі. Відкрити папку «цукерки» подвійним клацанням по піктограмі. Внести до цієї папки два види цукерок:
Цукерки ластівка по 60 руб/кг
Цукерки весна по 50 руб/кг.
3. Закрити папку «Цукерки» подвійним клацанням по піктограмі. Відкрити папку "Сік" подвійним клацанням по піктограмі. Внести до цієї папки два види соків:
Сік Добрий яблучний 20 руб/л
Сік Фруктовий сад персиковий 20 руб/л
Порядок заповнення аналогічний порядку, описаному у попередньому пункті.
10. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТМЦ У РЕЖИМІ КУПЛЯ-ПРОДАЖ
(Документи -> Постачальники -> Надходження ТМЦ (купівля-продаж))
Документи "Надходження ТМЦ (купівля-продаж) (Надходження ТМЦ (комісія))" створюються, зберігаються та редагуються в журналі "Постачальники". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Постачальники" / "Надходження ТМЦ (купівля-продаж)" або "Надходження ТМЦ (комісія)". Залежно від вибраного пункту меню в екранній формі документа буде автоматично визначено тип операції - купівля або прийом на комісію. Закупівлю однієї і тієї ж позиції з довідника "Номенклатура" за допомогою документа "Надходження ТМЦ (купівля-продаж)" можна оформити як покупку різного виду ТМЦ (товару, матеріалу). При відвантаженні конфігурація автоматично визначить вид ТМЦ, що відвантажується, відповідно до документа поставки і коректно сформує бухгалтерські проводки.
Вигляд ТМЦ вибирається у графі "Вигляд ТМЦ". При підборі ТМЦ за каталогом можна встановити такий режим підбору, при якому графа "Вигляд ТМЦ" буде встановлюватися відповідно до значення, яке обрано як значення за замовчуванням в діалозі підбору.
Операція прийому на комісію може бути здійснена тільки для товарів.
У конфігурації передбачена можливість вести партійний облік ТМЦ у різних властивостей партії ТМЦ. Як така властивість можуть бути використані термін зберігання ТМЦ, колір, розмір і т.д. При надходженні ТМЦ необхідно оформлювати надходження однієї і тієї ж ТМЦ, що має різні властивості, кількома рядками специфікації документа. Графи "ВМД", "Країна", "Властивість" заповнюються за допомогою діалогового вікна форми елемента довідника "Партії ТМЦ". Це вікно викликається при активізації будь-якого з перелічених полів. На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений даний документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Звіт про бухгалтерські проводки" для проведеного документа показує у табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на підставі обраного. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа.Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу.Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. при переході до журналу", документ буде автоматично закритий. Пункт "Оновлення цін у довіднику" дозволяє для тих позицій, які вказані в документі, встановити в довіднику цін такі самі ціни, які вказані в документі та автоматично перерахувати інші ціни згідно з заданими націнками.
приклад 1.
Відобразити надходження 01,04,06 від ТОВ «Весна» за рахунком, рах/фактурою, накладною № 55 від 01,04,06 цукерок: Ластівки - 100 кг; Весни – 100 кг.
Рішення: Документи -> Постачальники -> Надходження ТМЦ (купівля-продаж) -> у вікні контрагент вказати ТОВ «Весна». У вікні договір -> дії -> новий-> у вікні найменування договору вказати рахунок № 55 від 01,04,06; тип цін за замовчуванням - облікові -> термін кредиту - 10 днів -> сума кредиту - 10 000 руб -> записати -> Ок -> вибрати договір в документ подвійним клацанням по рядку -> перейти на закладку таблична частина -> натиснути кнопку «ціни » -> у вікні «тип цін» вибрати «облікова» -> Ok -> натиснути кнопку «підбір» -> вибрати номенклатуру подвійним клацанням по рядку -> у вікні «кількість» натиснути enter -> вказати 100 -> Ok. Після вибору всієї потрібної номенклатури натиснути кнопку Ok. Натиснути кнопки Записати -> Провести -> М4 (подивитися та закрити друковану форму) -> натиснути кнопку Рахунок-фактура (натиснути кнопки Записати->Провести->Друк->Ок) -> Ok.
Створений документ зберігається в журналі документів щодо постачальників (документи -> постачальники -> журнал документів щодо постачальників)
11. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТМЦ У РЕЖИМІ КОМІСІЯ
(Документи -> Постачальники -> Надходження ТМЦ (комісія))
Документ працює аналогічно до документа «Надходження ТМЦ (купівля-продаж).
приклад 2.
Відобразити надходження 02,04,06 від ТОВ «Формула» за рахунком, рах/фактурою, накладною № 60 від 02,04,06 печиво: Ювілейне класичне - 100 кг; Ювілейне горіхове – 100 кг.
Рішення: Див. приклад 1
12. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТМЦ (ІМПОРТ)
(Документи -> Постачальники -> Надходження ТМЦ (імпорт))
Документ "Надходження ТМЦ (імпорт)" оформляється в тому випадку, якщо необхідно при надходженні імпортного ТМЦ відобразити інформацію про митні збори та мита. документ має додаткову закладку "Митниця, митний збір", на якій заповнюється інформація про рублеві та валютні митні збори. У полі "Контрагент" заповнюється найменування митниці, а в полях "Договір з митницею" (рубльовий митний збір та валютний митний збір) записуються назва та номери тих договорів з митницею, за якими стягується сума рублевого та митного збору. Сама сума записується вручну у відповідні поля. Сума валютного збору записується у тій валюті, що визначена у валюті відповідного договору. Нижче наводиться її еквівалент у рублях, перерахований за курсом, зазначеним у документі. Номер ВМД та країна походження вказується для кожного товару на закладці "Таблична частина". Мита, що стягуються з кожного ТМЦ, зазначаються в табличній частині документа (закладка "Таблична частина"). Ціна ТМЦ вказується у валюті документа, митна вартість автоматично перераховується у рублі (встановлену валюту ведення бухгалтерського обліку) за курсом, зазначеним у документі. Величину митної вартості можна змінити вручну. У полі "% мита" вказується відсоток стягуваного мита, сума мита розраховується автоматично виходячи із заданого відсотка та величини митної вартості. Суму мита можна задати і вручну, проте при цьому залишається вказаний відсоток мита. Ручне завдання суми мита зручно використовувати у разі, якщо необхідно округлити цю суму, залишивши у своїй незмінним відсоток стягуваного податкового збору. Сума ПДВ обчислюється автоматично у валюті ведення бухгалтерського обліку, виходячи з величини митної вартості та мита. Цей документ оформляється завжди з урахуванням ПДВ у сумі документа. Користувач має можливість вручну змінити суму ПДВ. За кнопкою "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни інформаційної бази, виконані цим документом. Пункт "Звіт про бухгалтерські проводки" для проведеного документа показує у табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на підставі обраного. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик специфікації документа. Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом поєднання специфікацій кількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів та встановлює курсор на цьому документі. Якщо в установках користувача встановлено прапорець "Закривати документ під час переходу до журналу", документ буде автоматично закрито. Пункт "Оновлення цін у довіднику" дозволяє для тих позицій, які вказані в документі, встановити в довіднику цін такі самі ціни, які вказані в документі та автоматично перерахувати інші ціни згідно з заданими націнками.
приклад 3.
Відобразити надходження 02,04,06 від ТОВ «Формула» за рахунком, рах/фактурою, накладною № 61 від 02,04,06 цукерки «Рафаелло» 100 коробок по 200 р. кожна. Рублевий митний збір – 1000 руб. за договором № 333. На закладці «Митниця, Митний збір у вікні «Контрагент» вказати Митня Тюменської області.
Рішення: Див. Приклад 1.
НАДХОДЖЕННЯ В РІЗНИЦЮ (КУПЛЯ-ПРОДАЖ) (КОМІСІЯ)
(Документи -> Постачальники -> Надходження в роздріб ТМЦ (купівля-продаж) (комісія))
Документи "Надходження в роздріб (купівля-продаж) (Надходження в роздріб (комісія)) призначені для оформлення надходження ТМЦ на роздрібний склад. Документи "Надходження в роздріб (купівля-продаж) (Надходження в роздріб (комісія))" створюються, зберігаються та редагуються в журналі "Журнал документів по постачальникам". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Постачальники" / "Надходження в роздріб (купівля-продаж)" або "Надходження в роздріб (комісія)". меню в екранній формі документа буде автоматично визначено тип операції, що оформляється - купівля або прийом на комісію.Оформлення даних документів аналогічно оформленню документів "Надходження ТМЦ (купівля-продаж)".Особливістю даного документа є те, що в ньому призначаються ті ціни, за якими ТМЦ Ціни, за якими ТМЦ продаватиметься в роздріб, вводяться на закладці "Таблична частина" у графу "Роздрібна торгівля текстом". ціна". Ціну, за якою ТМЦ буде продаватися в роздріб, можна розрахувати на підставі введеної ціни постачальника (Ціна поставки) та націнки (Роздрібна націнка). За замовчуванням націнка заповнюється тією націнкою, яка задана для роздрібного типу цін, визначеного в налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Роздріб." Значення роздрібної націнки може бути задано і довільним чином, при цьому будуть автоматично перераховані роздрібні ціни. Закупівлю однієї і тієї ж позиції з довідника "Номенклатура" можна оформити як покупку різного виду ТМЦ (товару, матеріалу). відвантаженню конфігурація автоматично визначить вид ТМЦ, що відвантажується, відповідно до документа поставки і коректно сформує бухгалтерські проводки.Вигляд ТМЦ вибирається у графі "Вид ТМЦ". При підборі ТМЦ за каталогом можна встановити такий режим підбору, при якому графа "Вид ТМЦ" буде встановлюватися відповідно з тим значенням, який обраний як значення за умовчанням у діалозі підбору.Операція прийому на комісію може бути здійснена тільки для товарів. У конфігурації передбачена можливість вести партійний облік ТМЦ у різних властивостей партії ТМЦ. Як така властивість можуть бути використані термін зберігання ТМЦ, колір, розмір і т.д. При надходженні ТМЦ необхідно оформлювати надходження однієї і тієї ж ТМЦ, що має різні властивості, кількома рядками специфікації документа. Графи "ВМД", "Країна", "Властивість" заповнюються за допомогою діалогового вікна форми елемента довідника "Партії ТМЦ". Це вікно викликається при активізації будь-якого з перелічених полів. На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт " Звіт про бухгалтерські проводки" для проведеного документа показує у табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на підставі обраного. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа.Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу.Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий. Пункт "Оновлення цін у довіднику" дозволяє для тих позицій, які вказані в документі, встановити в довіднику цін такі самі ціни, які вказані в документі та автоматично перерахувати інші ціни згідно з заданими націнками.
РЕАЛІЗАЦІЯ (КУПЛЯ-ПРОДАЖ) (КОМІСІЯ)
(Документи -> Покупці -> Реалізація ТМЦ (купівля-продаж) (комісія))
Документ "Реалізація (купівля-продаж, комісія)" призначений для фіксації факту реалізації (відвантаження) ТМЦ. Факт відвантаження та відпустки ТМЦ на комісію (передачі ТМЦ на реалізацію) у конфігурації фіксується одним і тим самим документом. Вигляд операції, а відповідно і назва документа змінюється при натисканні кнопки "Операція" в шапці документа. Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Покупці" / "Реалізація (купівля-продаж)" або "Реалізація (комісія)". При виборі відповідного пункту меню автоматично встановлюється тип операції (купівля-продаж або комісія) і назва документа. Документ може бути виписаний на підставі оформленої покупцем заявки. У разі, якщо документ відвантаження виписується виходячи з заявки, за якою ТМЦ резервувався (Заявка складу, Заявка на поставку), то автоматично знімається резерв ТМЦ, виписаного за цим документом. У разі, якщо в документі встановлено прапор "Без обліку НП", а оплата здійснюється готівкою, автоматичного сторнування суми НП не здійснюється. На підставі документа "Реалізація (купівля - продаж)" для подальшого відображення даних у книзі продажів запроваджується рахунок-фактура. Рахунок фактуру можна ввести на підставі проведеного документа натисканням кнопки "Рахунок - фактура". На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт " Звіт про бухгалтерські проводки" для проведеного документа показує у табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на підставі обраного. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа.Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу.Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий. Пункт "Вивантажити (надіслати по ел. пошті)" дозволяє відправити документ в електронному вигляді.
РЕАЛІЗАЦІЯ (РІЗНИЦЯ)
(Документи -> Покупці -> Реалізація ТМЦ (роздріб))
Документ "Реалізація (роздріб)" призначений для фіксації відвантаження ТМЦ у роздрібній торгівлі. Даний документ зручно застосовувати в тому випадку, якщо при продажу ТМЦ у роздрібній торгівлі факт оплати та відвантаження ТМЦ рознесено в часі (надходження грошей фіксується документом "Прибутковий касовий ордер" з встановленим видом оплати "Роздрібна виручка" або "Роздрібна виручка (ЕНВД)") Як приклад можна навести реєстрацію роздрібного продажу в магазинах, що не ведуть комп'ютерний облік, документ може бути оформлений з оптового та роздрібного складу, якщо документ оформляється з роздрібного складу, то продаж здійснюється за фіксованими цінами. ТМЦ на роздрібний склад - у документі "Надходження в роздріб" або "Переміщення ТМЦ (в роздріб)". При продажу послуг у роздріб використовується тип цін, заданий у налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Режими". Документ "Реалізація (роздріб)" може бути введений на підставі документа "Інвентаризація (роздріб)" Такий спосіб заповнення зручний у тому випадку, якщо продаж ТМЦ фіксується у роздрібній торгівлі, за результатами проведеної в торговельній залі (на роздрібному складі) інвентаризації. На кнопці "Дії можна зробити такі дії:
Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включено цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Звіт про бухгалтерські проводки" для проведеного документа показує у табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на основі обраного. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик специфікації документа. Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом поєднання специфікацій кількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів та встановлює курсор на цьому документі. Якщо в установках користувача встановлено прапорець "Закривати документ під час переходу до журналу", документ буде автоматично закрито.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ДО Про МІСІОНЕРА
(Документи -> Покупці -> Інвентаризація комісіонера)
Документ "Інвентаризація комісіонера" призначений для фіксації залишків ТМЦ, що знаходяться на реалізації комісіонера. Цей документ не здійснює жодних рухів у регістрах конфігурації. За допомогою цього документа можна зафіксувати поточні залишки ТМЦ у комісіонера та потім за результатами порівняння фактичної та реальної кількості ТМЦ, виписати документ «Звіт комісіонера», який зафіксує продаж переданих на реалізацію ТМЦ. Такий спосіб заповнення зручно застосовувати в тому випадку, якщо комісіонер повідомляє не про кількість проданих (реалізованих) ТМЦ, а про залишки нереалізованих ТМЦ. Новий документ викликається з пункту меню "Документи / "Покупці" / "Інвентаризація комісіонера". Специфікацію документа можна автоматично заповнити всіма переданими на реалізацію, але ще нереалізованими ТМЦ комісіонера за допомогою кнопки "Заповнити". Поле "Кол. (облік)" заповнюється залишками нереалізованих ТМЦ на дату оформлення інвентаризації згідно з оформленими з даним комісіонером документами. Поле "Ціна" заповнюється тією ціною, за якою ТМЦ передавалися на реалізацію комісіонеру. Якщо ТМЦ передавалася на реалізацію за різними цінами, то в документі будуть присутні рядки з однаковими ТМЦ, але різною ціною. Графи "Сума (облік)" та "Сума (факт)" спочатку заповнюються сумарною вартістю ТМЦ, яка розраховується, як "Ціна", помножена на фактичну кількість. заносить інформацію про реальні залишки нереалізованого ТМЦ у комісіонера.Користувач також має можливість змінити ціну.При зміні фактичної кількості та/або ціни автоматично буде перерахована "Сума (факт)". Графа "Откл." заповнюється різницею між реальною (фактичною) та обліковою кількістю ТМЦ За кнопкою "Дії можна зробити наступні дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений даний документ. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на основі обраного. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів та встановлює курсор на цьому документі. Якщо в установках користувача встановлено прапорець "Закривати документ під час переходу до журналу", документ буде автоматично закрито.
ЗВІТ КОМІСІОНЕРА
(Документи -> Покупці -> Звіт комісіонера)
Документ "Звіт комісіонера" призначений для фіксації проданих комісіонером ТМЦ. Якщо серед цих ТМЦ були ТМЦ, раніше прийняті на реалізацію від постачальника, то одночасно фіксується факт отримання від нього прав власності на ці ТМЦ (досі вони належали постачальнику). Документи "Звіт комісіонера" створюються, зберігаються та редагуються у журналі "Покупці" (викликається в меню "Журнали" / "Покупці"). Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи"/"Покупці"/"Звіт комісіонера". Документ "Звіт комісіонера" може бути оформлений на підставі документа "Реалізація (комісія)" або у межах конкретного договору з контрагентом. Якщо документ оформляється на підставі документа "Реалізація (комісія)", його специфікація автоматично заповнюється всіма переданими на реалізацію, але ще не реалізованими ТМЦ за цим документом. Якщо документ оформляється у межах конкретного договору, його специфікація заповнюється з урахуванням всіх переданих реалізацію, але нереалізованих ТМЦ у межах конкретного договору. За допомогою кнопки "Заповнити" можна автоматично специфікувати документ при зміні реквізитів документа (зміні документа-підстави, зміні контрагента або договору). Ціни в документі встановлюються згідно з цінами, за якими ТМЦ передавався на реалізацію. Якщо ТМЦ передавався на реалізацію за різними цінами, то в документі "Звіт комісіонера" буде зафіксовано два рядки про те саме ТМЦ з різними цінами реалізації. Специфікацію документа можна заповнити і вручну. До специфікації документа "Звіт комісіонера" заносяться ті ТМЦ, які продав комісіонер (контрагент - реалізатор) та їх кількість. Якщо комісіонер повідомляє про залишки ТМЦ на реалізації, то спочатку зручно оформити документ "Інвентаризація комісіонера", в якому фіксуються фактичні залишки ТМЦ у комісіонера, потім на підставі його ввести документ "Звіт комісіонера", до специфікації якого автоматично заноситься кількість проданого. комісіонером ТМЦ. На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт " Звіт про бухгалтерські проводки для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на основі обраного. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик специфікації документа.
Цей документ призначений для оформлення факту повернення ТМЦ покупцем або комісіонером.
ЗВІТ ПОВЕРНЕННЯ ВІД ПОКУПЦЯ
(Документи -> Покупці -> Повернення від покупця)
Фактично для оформлення обох цих операцій використовується один документ, а яка саме операція зараз оформляється, визначається обраним видом операції. Вигляд операції вибирається за допомогою кнопки "Операція". Документи "Повернення від покупця (комісіонера)" створюються, зберігаються та редагуються в журналі "Покупці". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Покупці" / "Повернення від покупця (купівля-продаж)" або "Повернення від покупця (комісія)". Залежно від вибраного пункту меню в документі встановлюється відповідний вид операції та назва. Документ "Повернення від покупця (комісія)" може бути оформлений на підставі документа "Реалізація (комісія)" або у межах договору з контрагентом. У разі оформлення документа на підставі документа "Реалізація" його специфікація автоматично заповнюється всіма проданими ТМЦ та у його специфікації необхідно залишити лише ТМЦ, які повертає покупець (наприклад, браковані, недоброякісні товари). У разі оформлення документа в рамках договору з комісіонером його специфікація буде автоматично заповнена всіма переданими на реалізацію, але ще не реалізованими ТМЦ. За замовчуванням ціна в документі заповнюється тією ціною, за якою ТМЦ було продано (передана на комісію). За потреби цю ціну можна змінити. Ця інформація буде врахована при взаєморозрахунках із покупцем (комісіонером). У цьому випадку ТМЦ буде повернуто до тієї партії, з якої її було продано. На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт " Звіт про бухгалтерські проводки" для проведеного документа показує у табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на підставі обраного. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа.Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу.Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.
ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
НАДХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ – ПРИХІДНИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
(Документи -> Каса -> ПКО)
Документ "Прибутковий касовий ордер" призначений для обліку надходжень готівки. Залежно від встановленого виду оплати, за допомогою цього документа можуть бути зафіксовані такі види надходження готівки до каси: "Оплата від покупця", "Повернення від постачальника", "Повернення від підзвітника". У разі оформлення надходження виручки з каси при роздрібному продажу передбачені такі види оплати - "Роздрібна виручка" та Роздрібна виручка (ЕНВД)". Крім того, є такий вид надходження грошей, як "Інше", що дозволяє фіксувати за допомогою цього документа надходження грошей , що не підпадають під перелічені вище види оплати У конфігурації передбачено облік грошей у кількох касах компанії, тому при оформленні документа необхідно вибрати касу, в яку фіксується надходження готівки. розбита (за потреби) на окремі частини: - оплата відвантажених ТМЦ (наданих послуг) - оплата реалізованих ТМЦ - надходження авансу від покупця Кожна з цих частин внесеної суми відображається відповідно до правил бухгалтерського обліку. прибуткового касового ордера фіксується передоплата, то підставі прибуткового касового ордера можна виписати рахунок-фактуру. І тут рахунок-фактура оформляється як рахунок-фактура на авансовий платіж. На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт " Звіт про бухгалтерські проводки" для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на підставі обраного. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів та встановлює курсор на цьому документі Якщо в установках користувача встановлено прапорець "Закривати документ під час переходу до журналу", документ буде автоматично закрито.
ВИДАЧА ГРОШЕЙ – ВИТРАТНИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
(Документи -> Каса -> РКО)
Документ "Видатковий касовий ордер" (РКО) призначений для обліку виплати готівки. Новий документ викликається за допомогою меню "Документи" / "Каса" / "Видатковий касовий ордер". Залежно від встановленого виду оплати за допомогою цього документа можуть бути зафіксовані такі види виплати готівки: "Оплата постачальнику", "Повернення оплати покупцю", "Видача суми у підзвіт". Крім того, є такий вид виплати грошей - "Інше", що дозволяє фіксувати за допомогою цього документа витрати готівки, що не підпадають під перелічені вище види оплати. Конфігурації передбачено облік грошей у різних касах компанії, тому при оформленні документа необхідно вибрати касу, з якої проводитиметься виплата готівки. У зміни ведеться роздільний облік коштів у межах фірм у різній валюті. В одній касі (або в кількох касах) можуть зберігатися кошти в рублях, доларах, дойч-марках відповідно до різних фірм. При заповненні інформації в РКО необхідно фіксувати валюту коштів та фірму, від імені якої виробляється витрата готівки. Залежно від стану взаєморозрахунків із покупцем, внесена сума може бути при проведенні документа автоматично розбита (за потреби) на окремі частини: - оплата отриманих ТМЦ (послуг); - оплата ТМЦ, прийнятих на реалізацію від комітента; - виплата авансу постачальнику. Кожна із цих частин внесеної суми відображається відповідно до правил бухгалтерського обліку. На закладці "Друк" вводиться необхідна інформація для правильного формування друкованої форми документа, а саме: інформація про те, кому видано готівку (поле "Видати" у друкованій формі документа), а також підставу та додаток за документом. На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт " Звіт про бухгалтерські проводки для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом.
ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ. ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ
(Документи -> Банк-> Платіжне доручення)
Документ призначений для оформлення та друку платіжних доручень. Документи цього виду створюються, зберігаються та редагуються у спеціальному журналі "Платіжні документи". Новий документ можна також викликати в меню "Документи" / "Банк" / "Платіжне доручення". При створенні нового документа фірма, від імені якої оформляється платіжне доручення, встановлюється відповідно до стандартних налаштувань для користувача. Розрахунковий рахунок із довідника "Банківські рахунки" встановлюється відповідно до обраного основного розрахункового рахунку для фірми (закладка "Банківський рахунок" у формі фірми). На кнопці "О" відкривається інформація про обраний розрахунковий рахунок, яку можна відредагувати, не виходячи з документа. За кнопкою "..." довідник "Банківські рахунки" відкривається для зазначеної фірми в режимі вибору, і можна вибрати інший розрахунковий рахунок. Інформація про платника, одержувача та призначення платежу автоматично заповнюється відповідно до встановлених у документі реквізитів. Ця інформація представлена у вигляді тексту, який можна будь-коли відкоригувати. Редагування інформації здійснюється на закладці «Друк». Для зручності заповнення можна скористатися спеціальною обробкою, що викликається за кнопкою "Заповнити". У спеціальному вікні представлено перелік реквізитів платника (отримувача). За допомогою клавіш (вгору, вниз) можна змінити порядок подання реквізитів, а також можна видалити опис реквізиту з тексту. За допомогою кнопки "Авто" можна відновити порядок реквізитів, який встановлено в конфігурації за замовчуванням. Якщо натиснути кнопку "ОК", то цей текст буде доступний для редагування на закладці "Друк". На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкривається вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на підставі обраного. журнал документів і встановлює курсор на даному документі, якщо в налаштуваннях користувача встановлено прапорець "Закривати документ при переході в журнал", документ буде автоматично закритий.
РЯДК ВИПИСКИ З БАНКУ (ПРИХІД)
(Документи -> Банк -> Рядок виписки (прихід))
Інформація про надходження грошей на розрахунковий рахунок заноситься за допомогою документа "Рядок виписки банку (прихід). Новий документ може бути оформлений з пункту меню "Документи" / "Банк" / "Рядок виписки (прихід) "Новий документ може бути також оформлений за допомогою кнопки "Прихід" в обробці "Банківська виписка". У тому випадку, якщо новий документ оформляється з банківської виписки, до нього автоматично заносяться параметри, визначені у банківській виписці - фірма та розрахунковий рахунок. Валюта документа автоматично заповнюється валютою обраного розрахункового рахунку. увагу на той факт, що у конфігурації не ведеться облік експортних операцій.Надходження безготівкових коштів на валютні рахунки фірми будуть оформлені у конфігурації, як надходження авансового платежу у валюті.Платеж може бути зафіксований з урахуванням або без урахування НП. вид оплати: Можливі наступні варіанти оплати: "Надходження від покупця", "Повернення від постачальника" та "Інше". Якщо у виписці з банку вказується конкретний документ, яким здійснено платіж, його можна вказати у цьому документі, як документ-основа (кнопка " Основа " у документі). У тому випадку, якщо як вид оплати вибрано "Інше", змінюється форма документа, в ній з'являється додатково поле "Рахунок" та значення відповідних субконто. Дані поля заповнюються користувачем відповідно до того, які бухгалтерські рахунки слід віднести отримання безготівкових коштів. Ці поля не є обов'язковими, проте якщо вони не заповнені, то за документом з видом оплати "інше" бухгалтерські проводки не формуватимуться. Якщо фіксується отримання передоплати від покупця на підставі документа "Рядок виписки (прихід)", оформляється документ "Рахунок-фактура виданий". На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт " Звіт про бухгалтерські проводки" для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на підставі обраного. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів та встановлює курсор на цьому документ. Якщо в установках користувача встановлено прапорець "Закривати документ під час переходу до журналу", документ буде автоматично закрито.
РЯДК ВИПИСКИ З БАНКУ (ВИТРАТА)
(Документи -> Банк-> Рядок виписки (витрата))
Інформація про списання грошей з розрахункового рахунку заноситься за допомогою документа "Рядок виписки банку (витрата). Новий документ може бути оформлений з пункту меню "Документи" / "Банк" / "Рядок виписки (витрата)" Новий документ може бути також оформлений за допомогою кнопки "Витрата" в обробці "Банківська виписка". Новий документ відкривається при натисканні на кнопку "Витрата" в банківській виписці. розрахунковий рахунок Валюта документа автоматично заповнюється валютою обраного розрахункового рахунку У конфігурації передбачено облік взаєморозрахунків з іноземними постачальниками Заборгованість перед іноземним постачальником виникає при оформленні документа "Надходження ТМЦ (імпорт)" за конкретним договором з іноземним постачальником. переказ коштів з валютного розрахункового рахунку. Для цього необхідно оформити документ "Рядок виписки банку (витрата)", вказавши у ньому валютний розрахунковий рахунок. У всіх інших випадках перерахування грошей з валютного розрахункового рахунку фіксується у конфігурації як перерахування постачальнику авансового платежу у валюті. Платіж може бути зафіксований з урахуванням або без урахування НП. У документі має бути зафіксовано вид оплати. Можливі наступні варіанти оплати: "Оплата постачальнику", "Повернення покупцю", "Інше". Якщо у виписці з банку вказується конкретний документ, яким здійснено платіж, його можна вказати у цьому документі, як документ-основа (кнопка " Основа " у документі). У тому випадку, якщо як вид оплати вибрано "Інше", змінюється форма документа, в ній з'являється додатково поле "Рахунок" та значення відповідних субконто. Дані поля заповнюються користувачем відповідно до того, які бухгалтерські рахунки слід віднести списання безготівкових коштів. Ці поля не є обов'язковими, проте якщо вони не заповнені, то за документом з видом оплати "інше" бухгалтерські проводки не формуватимуться. На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт " Звіт про бухгалтерські проводки для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом.
СКЛАДСЬКИЙ ОБЛІК. ВИХІД НА СКЛАД
(Документи -> Склад-> Оприбуткування на склад)
Документ "Оприбуткування" призначений для оформлення факту оприбуткування ТМЦ. Документ може бути оформлений на підставі проведеної інвентаризації за допомогою документа "Інвентаризація (за складом)" або як вільний документ у разі довільного надходження до ТМЦ. Документи "Оприбуткування" створюються, зберігаються та редагуються у журналі "Складські документи". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Склади" / "Оприбуткування ТМЦ". У разі довільного оприбуткування для правильного відображення операції у бухгалтерському обліку можна заповнити інформацію в групі полів, об'єднаних назвою "Бухгалтерська операція". Заповнення цих полів не є обов'язковим. Однак, якщо ці поля не заповнені, то бухгалтерські проводки за цим документом не формуватимуться. Специфікація документа заповнюється стандартним чином - рядковим уведенням або підбором за каталогом. У разі оформлення документа на підставі документа "Інвентаризація (за складом)" специфікація документа заповнюється відповідно до даних, зазначених у цьому документі. Ціни в цьому випадку встановлюються відповідно до цін, зазначених в інвентаризації. Оприбуткування ТМЦ може здійснюватися і за довільними цінами, Тип ціни визначається в окремому вікні "Параметри документа", що викликається за кнопкою "Ціни". Ціни можуть бути скориговані вручну. Слід зазначити те що, що з допомогою цього документа фіксується надходження складу готової продукції, у полі " Вид ТМЦ " у разі вибирається вид " продукція " . На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт " Звіт про бухгалтерські проводки" для проведеного документа показує у табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на підставі обраного. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа.Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу.Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий. Пункт "Оновлення цін у довіднику" дозволяє для тих позицій, які вказані в документі, встановити в довіднику цін такі самі ціни, які вказані в документі та автоматично перерахувати інші ціни згідно з заданими націнками.
СПИСАННЯ З СКЛАДУ
(Документи -> Склад-> Списання зі складу)
Документ "Списання" призначений для оформлення списання ТМЦ. Документ може бути оформлений на підставі проведеної інвентаризації (документ "Інвентаризація (за складом)") або як вільний документ у разі довільного списання ТМЦ. Документи "Списання" створюються, зберігаються та редагуються у журналі "Складські документи". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Склади" / "Списання ТМЦ". У групі полів "Бухгалтерська операція" заповнюються дані про рахунки та субконто, на які необхідно віднести цю господарську операцію. Заповнення полів провадиться за допомогою довідника "План рахунків". Ці поля не є обов'язковими для заповнення, однак у разі, якщо вони залишаться порожніми, бухгалтерські проводки за документом не будуть сформовані. При розвантаженні проводок проводиться аналіз зазначеного бухгалтерського рахунку. Залежно від зазначеного рахунку позиції документа можуть бути вивантажені до бухгалтерії як товар, матеріал чи продукція, незалежно від того, як відбувся розподіл ТМЦ за партіями. Тому списання ТМЦ різних видів рекомендується оформляти різними документами списання. Специфікація документа заповнюється стандартним чином - рядковим уведенням або підбором за каталогом. У разі, якщо оформляється списання ТМЦ з роздрібного складу до специфікації документа додаються графи Ціна та Сума, в яких заповнюється інформація про ціни, за якими ТМЦ враховується на роздрібному складі. Відповідно до цих цін проводитиметься списання ТМЦ з роздрібного складу. У разі, якщо документ оформляється виходячи з документа "Інвентаризація (за складом)", його специфікація автоматично заповнюється відповідно до даними, зазначеними в інвентаризації. При оформленні документа відбувається автоматичне списання партій відповідно до встановленого у формі фірми методом розрахунку собівартості. У документі є також можливість вказати конкретну партію, з якої буде списано ТМЦ (графа "Партія" у специфікації документа). На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт " Звіт про бухгалтерські проводки для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик специфікації документа. Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом поєднання специфікацій кількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів та встановлює курсор на цьому документі. Якщо в установках користувача встановлено прапорець "Закривати документ під час переходу до журналу", документ буде автоматично закрито.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НА СКЛАДІ
(Документи -> Склад-> Інвентаризація за складом)
Документ призначений щодо інвентаризації на оптових складах і роздрібних складах. За допомогою кнопки «Операція» змінюється тип операції та назва документа «Інвентаризація за складом» (інвентаризація на оптових складах) або «Інвентаризація (по роздрібному) (інвентаризація на роздрібних складах). Документ «Інвентаризація за складом» призначений для формування та друку порівнювальної відомості та інвентаризаційного опису при проведенні інвентаризації на оптових складах компанії, а також виписки актів списання та оприбуткування надлишків ТМЦ на підставі даного документа за наявності розбіжностей між фактичним та документально підтвердженим залишками. Новий документ викликається з меню "Документи" / "Склади" / "Інвентаризація за складом". Дані інвентаризаційної відомості можна автоматично заповнити інформацією про залишки ТМЦ на вказаному в документі оптовому складі за допомогою кнопки "Заповнити". Залежно від положення перемикача "Вигляд інвентаризації" залишки ТМЦ на складі розраховуються стосовно обраної в документі фірми на дату оформлення інвентаризації або компанії в цілому (за всіма фірмами). Проведення документа не здійснює жодного руху в регістрах, проте, за результатами інвентаризації можна виписати підпорядковані документи: "Списання ТМЦ" та "Оприбуткування ТМЦ". Склад цих документів буде заповнений згідно з результатами проведення інвентаризації ТМЦ, тобто до специфікації документа "Оприбуткування ТМЦ" буде занесено надлишок ТМЦ, виявлений в результаті інвентаризації, а до специфікації документа "Списання ТМЦ" будуть занесені ті ТМЦ, які необхідно списати за результатами проведеної . Після проведення цих документів кількість ТМЦ на складі встановиться рівною реальній кількості ТМЦ, зафіксованих в інвентаризаційній відомості. Документ «Інвентаризація (роздрібно)» призначений для фіксації залишків ТМЦ на роздрібних складах у відпускних цінах. Новий документ викликається з меню "Документи" / "Склади" / "Інвентаризація (роздріб). За допомогою кнопки "Заповнити" специфікацію документа можна заповнити залишками на роздрібному складі. Облік ТМЦ ведеться за відпускними цінами. Якщо ТМЦ передавалася на роздрібний склад за різними цінами , то в документі буде зафіксовано два рядки з однаковою ТМЦ, але з різними цінами.Залежно від положення перемикача "Вигляд інвентаризації" залишки при автоматичному заповненні у графі «Кол.облік» фіксується кількість товару, розрахована за документами, занесеними до інформаційної бази. ТМЦ складі розраховуються стосовно обраної у документі фірмі на дату оформлення інвентаризації чи з компанії загалом (за всіма фірмами). Після проведення інвентаризації на роздрібному складі до графи «Кол. факт» заносяться залишки ТМЦ після роздрібного продажу. Різниця між цими двома величинами і буде кількістю проданого ТМЦ. Ця інформація буде розрахована та зафіксована у документі у графі «Вимк.». На підставі документа «Інвентаризація (роздріб)» можна запровадити документ «Реалізація (роздріб)» або «Звіт ККМ». У специфікацію цих документів автоматично заноситься інформація про продані ТМЦ (інформація із графи «Відкл»). Під час проведення документа «Звіт ККМ» буде одразу зафіксовано відвантаження ТМЦ та надходження грошей до каси, під час проведення документа «Реалізація (роздріб)» буде зафіксовано лише відвантаження ТМЦ із роздрібного складу. Документ «Реалізація (роздріб)» зручно оформляти в тому випадку, якщо, наприклад, виручка з магазину надходить щодня і фіксується в інформаційній базі за допомогою відповідних платіжних документів, а інформація про продаж (або результати проведеної інвентаризації) надходить до офісу лише раз на тиждень. На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений цей документ. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на підставі обраного. документ документів і встановлює курсор на даному документі, якщо в установках користувача встановлено прапорець "Закривати документ під час переходу до журналу", документ буде автоматично закрито.
ПЕРЕОЦІНКА НА РОЗДРІБНОМУ СКЛАДІ
(Документи -> Склад-> Переоцінка (роздріб)
Документ "Переоцінка (роздріб)" призначений для переоцінки залишків ТМЦ на роздрібному складі. Документи "Переоцінка (роздріб)" створюються, зберігаються та редагуються у журналі "Журнал-складських документів". Новий документ викликається також із меню "Документи" / "Склад" / "Переоцінка (роздріб)". Залишки переоцінюються на роздрібному складі для обраної у документі фірми. Після вибору фірми та роздрібного складу у документі проводиться автоматичне заповнення специфікації. Специфікація документа заповнюється залишками ТМЦ, що знаходяться на даному складі та відносяться до фірми, вибраної у документі. У будь-який час можна зробити автоматичне заповнення специфікації документа за кнопкою "Заповнити". Якщо на роздрібному складі існують залишки одного і того ж ТМЦ за різними цінами, то в документі буде кілька рядків з одним і тим же ТМЦ, але з різними цінами. Переоцінити можна не залишок конкретної позиції, лише його частина. У цьому випадку в документі необхідно вказати кількість ТМЦ, яку необхідно переоцінити, та зафіксувати нову ціну. За кнопкою "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. документу.Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на підставі обраного.Пункт "Оновлення цін у довіднику" дозволяє заповнити довідник Ціни" інформацію про нову роздрібну ціну, задану в документі. Оновлюється той тип цін, який встановлено у налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Режими роботи", як роздрібний тип цін. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик специфікації документа. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і стає курсором на даному документі. Якщо в установках користувача встановлено прапорець "Закривати документ під час переходу до журналу", документ буде автоматично закрито.
КОМЛЕКТИ
КОМПЛЕКТАЦІЯ (РОЗУКОМПЛЕКТАЦІЯ) ТМЦ
(Документи -> Комплекти -> Комплектація ТМЦ
Документ "Комплектація ТМЦ" призначений для оформлення операції збирання комплекту з комплектуючих. Документи цього виду створюються, зберігаються та редагуються у спеціальному журналі "Комплекти". Новий документ також можна викликати в меню "Документи" / "Комплекти" / "Комплектація ТМЦ". Операція комплектації складається з двох етапів, які оформлюються в одному документі, а саме списання комплектуючих та надходження готового комплекту на склад. Списання комплектуючих провадиться зі складу - відправника, який зазначений у документі як "Склад" у групі елементів "Організація". Надходження готового комплекту провадиться на склад, який зазначений у документі як "Одержувач". Кількість комплектуючих встановлюється відповідно до заданої кількості для кожного комплектуючого в підпорядкованому довіднику "Склад комплекту" та кількості комплектів, що збираються. У списку можна довільно змінювати кількість та додавати нові комплектуючі, незалежно від того, які комплектуючі вказані у складі комплекту у довіднику "Номенклатура". При оприбуткуванні комплектуючих можна вибрати вид ТМЦ (товар, матеріал, продукція), як комплектуючі будуть оприбутковані на склад. Ціна, за якою комплектуючі оприбутковуються на склад, автоматично розраховується на підставі тієї ціни, за якою списується комплект, та заданого коефіцієнта ціни. За кнопкою "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі, якщо в установках користувача встановлено прапорець "Закривати документ під час переходу до журналу", документ буде автоматично закрито.
РОБОТА З ККМ. ЧЕК ККМ
(Документи -> Робота з ККМ-> Чек
Документ "Чек ККМ" призначений для оформлення масового продажу товарів населенню в роздріб. Документ "Чек ККМ" може оформлятися тільки з того складу і для фірми, які задані в налаштуваннях користувача за замовчуванням. Отримання грошей фіксується в касі, також заданої в налаштуваннях користувача за замовчуванням. Зміни цих параметрів у самому документі не передбачені. Як у будь-якому іншому роздрібному документі, відвантаження ТМЦ може бути здійснено лише за фіксованими цінами. Документ може бути оформлений з оптового та роздрібного складу. У тому випадку, якщо документ оформляється з оптового складу, то як фіксовані ціни застосовуються ціни, тип яких визначений на закладці "Режими" в налаштуваннях параметрів обліку. Цей тип цін використовується при відвантаженні в роздріб послуг. Якщо документ оформляється з роздрібного складу, то ціни фіксуються в момент надходження ТМЦ на роздрібний склад - у документі "Надходження в роздріб" або "Переміщення ТМЦ (в роздріб)". Документи "Чек ККМ" можуть застосовуватися при масовій торгівлі вроздріб з використанням ККМ у режимі фіскального реєстратора або в режимі "On Line" (причому в режимі "On Line" чеки формуються автоматично). Документ "Чек ККМ" може бути оформлений також у тому випадку, якщо у конфігурації не підключено жодного касового апарату. Як касу у разі може бути обрана каса, яка є ККМ, а чек то, можливо роздрукований як товарного чека. Чеки створюються, зберігаються та редагуються у журналі "Чеки ККМ". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи"/"Покупці"/"Чек ККМ". Підбір товару в документ може проводитись за допомогою штрих-сканера. У полі "Штрих-код" можна також набрати штрих-код вручну, конфігурація знайде цей товар та автоматично заповнить інформацію про нього у специфікації документа. При підборі товару у специфікацію документа автоматично встановлюються ті ціни, за якими товар передавався на роздрібний склад, тобто ціни, зазначені у документі "Переміщення ТМЦ (в роздріб)" або ціни, зазначені у документі "Надходження в роздріб" як роздрібні ціни. Документи типу " Чек ККМ " оформляються у конфігурації протягом касової зміни ККМ. Після закінчення касової зміни ККМ спеціальною регламентною обробкою "Закриття касових змін" (пункт меню "Документи" / "Покупці" / "Обслуговування ККМ" / "Закриття касових змін"). Усі поточні документи "Чек" видаляються; замість них формується та проводиться узагальнюючий документ "Звіт ККМ", який підбиває підсумки продажу в роздрібній торгівлі для конкретної ККМ (зазначеної в налаштуваннях обробки). Для прискорення роботи документ " Чек " під час проведення враховує лише зміна залишків товару складі, а списання партій товарів не виконується, т.к. це найдовша за часом процедура і скорочення часу проведення чека вона виконується. Партійний облік товарів здійснюється вже під час проведення зведеного документа "Звіт ККМ". За кнопкою "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. закритий.
ЗАКРИТТЯ КАСОВОЇ ЗМІНИ
(Документи -> Робота з ККМ-> Закриття касової зміни
Закриття касових змін. Після закінчення касової зміни ККМ спеціальної регламентної обробкою " Закриття Касових Змін " усі поточні документи " Чек " видаляються, замість них формується узагальнюючий документ касової зміни " Звіт ККМ " , збирає воєдино всі продажу роздрібній торгівлі з конкретної ККМ за зміну. Під час проведення документа "Звіт ККМ" він формує узагальнені проводки по всіх регістрах, у тому числі й по партіях товарів та взаєморозрахунках з контрагентами. Документи одночасно фіксують факт відвантаження та факт оплати При роботі з ККМ в режимі OffLine використання документа "Чек" не передбачається. Просто наприкінці касової зміни штатною обробкою "Закриття Касових Змін" відразу формується "Звіт Касової Зміни".
ВВЕДЕННЯ ЗАЛИШКІВ ТМЦ НА СКЛАДІ
(Документи -> Введення залишків -> Введення залишків на складі
Документ "Введення залишків ТМЦ" є узагальненим документом, за допомогою якого запроваджуються початкові залишки відповідних партій ТМЦ. За допомогою документа "Введення залишків ТМЦ" можна на етапі початку експлуатації системи безпосередньо встановити залишки на складі та запровадити відповідні партії без виписування фіктивних документів. Проведення цього документа фіксує не лише зміну залишків ТМЦ на відповідному складі, а й запроваджує відповідну інформацію щодо партій ТМЦ. Слід враховувати той факт, що товари з однієї партії, наприклад, партії прийнятих на реалізацію товарів одного комітента, можуть перебувати на кількох складах. І тут слід оформляти кожен склад окремий документ введення залишків. У конфігурації передбачено поділ обліку ТМЦ за складами (матеріально-відповідальним особам) та фірмам. До кожного поєднання фірма-склад необхідно оформити свій документ уведення залишків. Вигляд партії залишків, що вводяться, визначається заданим видом операції (кнопка «Операція» в документі) і обраним статусом партії (поле «Вигляд ТМЦ»). Залежно від встановленого типу операції змінюється екранна форма документа.
ВВЕДЕННЯ ЗАЛИШКІВ ТМЦ НА СКЛАДІ У документі необхідно вибрати операцію – Залишки ТМЦ на складі. За допомогою документа запроваджуються залишки всіх партій ТМЦ, що зберігаються на складі фірми. Статус партії визначається у полі «Вигляд ТМЦ». Кількість документів визначається тим, обсягом вихідної інформації про залишки партій ТМЦ, яку має користувач. Якщо користувач має лише узагальнену інформацію про залишки ТМЦ і не може її деталізувати до статусу партії, то оформляється один документ з видом ТМЦ «Товар (куплений)». При цьому інформацію про постачальника не можна вказувати. Залежно від виду вибраного складу (оптовий або роздрібний) змінюється тип документа: Введення залишків ТМЦ на складі або Введення залишків ТМЦ на складі (роздріб). У графу «Сума (руб.)» запроваджується сумарна собівартість залишків ТМЦ у валюті бухгалтерського обліку. У графі "Усього (руб.)" розраховується загальна собівартість залишків ТМЦ з урахуванням податків. У графі «Усього (USD)» розраховується загальна собівартість залишків ТМЦ, що вводяться у валюті управлінського обліку. Сума перераховується за курсом, заданим у довіднику «Валюти» на дату документа. Підсумкові суми у валюті бухгалтерського та управлінського обліку можуть бути довільно скориговані користувачем. При введенні залишків на роздрібному складі додатково необхідно заповнити інформацію про відпускну ціну, за якою ТМЦ враховуватиметься, та продаватися в роздріб (Прод. ціна). Відпускна ціна завжди заповнюється у валюті бухгалтерського обліку. Параметри партії: властивість, країна походження та номер ВМД уводяться у відповідні графи специфікації документа.
ВВЕДЕННЯ ЗАЛИШКІВ ТМЦ, ПЕРЕДАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ КОНТРАГЕНТАМ
Для введення залишків необхідно встановити операцію - Залишки ТМЦ, що передані на реалізацію. За допомогою цього документа запроваджуються залишки ТМЦ, які є у комісіонера на реалізації. Для кожного комісіонера має бути введено свій документ уведення залишків. У шапці документа має бути зазначений комісіонер та договір, за яким запроваджуються залишки ТМЦ. Якщо комісіонера на реалізації залишилися ТМЦ, мають різні статуси партії, наприклад, продукція, матеріали (запчастини) , куплені товари та товари прийняті на комісію, то кожного статусу партії необхідно оформити свій документ введення залишків. У тому випадку, якщо на реалізації у комісіонера залишився товар, раніше прийнятий на комісію у комітента (Вигляд ТМЦ – товар (прийнятий)), то необхідно в полях «Контрагент» та «Договір» (Постачальник партії) вказати комітента та договір, за яким товар приймався на комісію. У решті випадків заповнення цих полів не є обов'язковим. Таблична частина цього документа має графу - «Стоїм. » у якій вказується загальна вартість позиції номенклатури, за якою її було передано на реалізацію. Загальна вартість зазначається у тій валюті, яка визначена у договорі комісіонера, зазначеного у документі.
ВВЕДЕННЯ ЗАЛИШКІВ РЕАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ КОМІТЕНТА
Необхідність занесення початкових залишків за реалізованими товарами комітента виникає в тому випадку, якщо на момент занесення початкових залишків товари комітента вже вважаються проданими (оформлено документ відвантаження товарів, прийнятих на реалізацію у комітента покупцю), проте з комітентом за ці товари ще не розрахувалися (не оформили документ "Звіт комітенту"). Вигляд ТМЦ у цьому документі встановлюється «Товар (прийнятий)». У документі вказується комітент та його договір, яким існують залишки реалізованих товарів, які ще не звітували перед комітентом. Для кожного комітента має бути оформлений свій документ. У табличній частині документа у графі «Сум» вказується собівартість реалізованих товарів у встановленій у налаштуваннях валюті бухгалтерського обліку. При остаточних розрахунках із комітентом виходячи з цього документа вводиться документ «Звіт комітенту». На кнопці "Дії можна зробити такі дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, до якого включений цей документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт " Звіт про бухгалтерські проводки" для проведеного документа показує у табличному вигляді проводки, які формуватимуться за цим документом. Пункт "Ввести на підставі" дозволяє вводити нові документи на підставі обраного. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на цьому документі, якщо в установках користувача встановлено прапорець "Закривати документ під час переходу до журналу", документ буде автоматично закрито.
ЗВІТИ
1. ЗВІТ «ЗАМОВИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ». Звіт виводить повний або частковий (якщо встановлений фільтр) список замовлених ТМЦ. У звіті можна вивести інформацію про замовлення конкретних ТМЦ. Відбір ТМЦ провадиться за допомогою відповідних фільтрів: ТМЦ, групи ТМЦ, властивості ТМЦ.
2. ЗВІТ «ЗАЯВКИ ВІД ПОКУПЦІВ». Цей звіт призначений для відображення інформації лише за незавершеними заявками покупців. Звіт виводить повний або частковий (якщо встановлений фільтр) список незавершених заявок покупців. Інформацію про всі заявки покупців, включаючи і завершені заявки, можна отримати у реєстрі заявок, сформованому зі звіту "Реєстр документів". Звіт про незавершені заявки можна вивести на будь-яку дату. У полі "На дату" вказується та дата, яку необхідно подивитися всі незавершені заявки.
3. ЗВІТ «ОПЛАТА ЗАЯВОК». Звіт призначений контролю оплати заявок покупців. Він дозволяє виводити інформацію про заявки у наступних розрізах: фірма, властивість покупця, покупець (контрагент), договір, заявка покупця, документ оплати (кредитний документ). Для кожної заявки виводяться її рухи за звітний період та сума оплати за заявкою у валюті взаєморозрахунків за поточним договором. Облік оплат за заявками ведеться у межах фірм і договорів. У разі, якщо за заявкою відвантажено більше, ніж сплачено суму оплати - негативна.
4. ЗВІТ «ВІДОМІСТЬ ЗА ЗАЛИШКАМИ ТМЦ». За допомогою цього звіту можна проконтролювати інформацію щодо руху ТМЦ на конкретному складі, за конкретною фірмою. Також можна проконтролювати інформацію про рух ТМЦ у розрізі різних аналітичних ознак управлінського обліку. За допомогою фільтрів у звіті можна відобразити інформацію лише за рухом ТМЦ на конкретному складі (або на кількох складах за допомогою множинного фільтра). Дані у звіті можуть бути подані як у базових, так і в основних одиницях виміру. У тому випадку, якщо для звіту встановлені базові одиниці виміру, можна у звіті відобразити кількісні підсумки кожної групи ТМЦ. Для цього треба встановити прапор "Підсумки по групах". Для отримання повнішої картини про рух ТМЦ, можна встановити прапор "Показати залишки у комісіонерів" та отримати інформацію не тільки про рух власних ТМЦ на складах, а й про передачу ТМЦ на реалізацію комісіонерам.
5. ЗВІТ «ЗАЛИШКИ ТМЦ». У звіті "Залишки ТМЦ" можна вивести дані про залишки ТМЦ із розподілом за складами. У звіті подано як кількісні, так і сумові показники ТМЦ.
6. ЗВІТ «ВІДОМІСТЬ ЗА ПАРТІЯМИ ТМЦ». У звіті «Відомість щодо партій ТМЦ» подано не лише кількісні, а й сумові показники ТМЦ. За допомогою цього звіту можна дізнатися на яку суму значиться ТМЦ за певною матеріальною особою, дізнатися від якого постачальника надійшло ТМЦ, яку суму за собівартістю було витрачено ТМЦ за певний період і т.д.
7. ЗВІТ «ЗВІТ ЗА ПРОЕКТАМИ». Звіт по проектам призначений для отримання інформації про виконання заявок покупців, контроль виконання замовлень постачальниками, а також рух товарно-матеріальних цінностей, згрупованих за проектами. У звіті про проекти можна відібрати дані, використовуючи різні фільтри. За допомогою групи налаштувань "Деталізація звіту" можна встановити різний порядок подання даних у звіті. Для отримання наочнішої інформації у звітах не рекомендується встановлювати деталізацію за великою кількістю параметрів, це призведе до громіздкості подання даних у звіті.
8. ЗВІТ «ЗВІТ З ПРОДАЖІ ТМЦ». Цей звіт призначений для відображення інформації про продаж ТМЦ. У звіті можна отримати повну інформацію про покупні та відпускні ціни ТМЦ, прибуток і оборот, отриманий при реалізації товару. Також у цьому звіті відображається інформація про знижки, надані під час продажу товару, про суму ПДВ, сплачену при надходженні та реалізації товару. За допомогою параметрів налаштування звіту можна зробити різний вибір групування параметрів звіту.
9. ЗВІТ «РЕЗЕРВИ ТМЦ». Звіт призначено для відображення інформації про резерви ТМЦ. Звіт виводить повний або частковий (якщо встановлений фільтр) список зарезервованих ТМЦ.
10. ЗВІТ «ВІДОМІСТЬ ПО КОНТРАГЕНТАМ». Звіт служить отримання інформації про взаєморозрахунки з контрагентами. У конфігурації можна отримати три різні види звітів: загальні взаєморозрахунки, за постачальниками, за покупцями.
11. ЗВІТ «ЗВІТ ПО КЛІЄНТАХ». У звіті клієнтів можна отримати зведену інформацію про рух і оплату ТМЦ. У цьому звіті, на відміну від звіту "Відомість з контрагентів", можна отримати інформацію про те, які ТМЦ були відвантажені покупцям (отримані від постачальників). До звіту можна вивести інформацію про загальні взаєморозрахунки або про взаєморозрахунки з контрагентами – покупцями чи постачальниками. Дані у звіті можна вивести у валюті управлінського чи бухгалтерського обліку, залежно від встановленого налаштування.
12. ЗВІТ «ЗВІТ З КОМІТЕНТІВ». Звіт призначено для відображення інформації з обліку ТМЦ, прийнятих від комітента. До звіту можна відібрати інформацію щодо конкретних ТМЦ, груп ТМЦ, а також довільного списку ТМЦ, груп ТМЦ та властивостей ТМЦ (множинний фільтр).
13. ЗВІТ «ЗВІТ ВІДОМІСТЬ ПО КОМІСІОНЕРІВ». Звіт призначено для відображення інформації з обліку ТМЦ, переданих на реалізацію комісіонеру.
14. ЗВІТ «ВІДОМІСТЬ ПО КАСУ». Звіт призначений для відображення інформації про рух готівки у касі. Звіт виводить залишки готівки та руху грошових коштів за всіма або лише по обраній валюті. Звіт може бути виведений за всіма касами, що входять до складу компанії або лише по одній з кас. За допомогою множинного фільтра можна відібрати до звіту дані зі списку довільно вибраних кас. Для того, щоб у зведеному звіті отримати водночас детальну інформацію про рух готівки у кожній касі, потрібно встановити прапорець "Каси" у списку "Деталізація звіту".
15. ЗВІТ «ВІДОМІСТЬ ПО БАНКУ». Звіт призначено для відображення інформації про рух безготівкових грошей на розрахункових рахунках. Суми у звіті можуть бути показані у валюті бухгалтерського обліку або у валюті управлінського обліку. Звіт виводить залишки безготівкових коштів та руху коштів за всіма або лише за тими розрахунковими рахунками, які мають обрану валюту. Звіт може бути сформований за всіма розрахунковими рахунками, якими ведуться безготівкові розрахунки або лише за певним розрахунковим рахунком. За допомогою множинного фільтра можна відібрати до звіту дані зі списку довільно вибраних розрахункових рахунків.
16. ЗВІТ «ДИНАМІКА ПРОДАЖУ». Звіт призначений для отримання інформації про динаміку продажів за вибраний період. Період аналізу встановлюється у налаштуваннях звіту (Період). Аналіз даних у звіті можна деталізувати рівня день, тиждень, місяць, квартал, рік. Тобто, за допомогою цього звіту можна, наприклад, отримувати порівняльну характеристику продажів за рік із деталізацією по місяцях. У цьому випадку у періоді формування звіту мають бути задані дата початку та дата закінчення року, а деталізація має бути задана – місяць. Якщо об'єктом аналізу є покупець, можна зробити порівняльний аналіз динаміки продажів різних покупців. Можна також користуватися таким поняттям, як основна властивість покупців. За допомогою основної якості покупців зручно проводити порівняльний аналіз продажу товарів у різних містах. Для цього необхідно в налаштуваннях параметрів обліку вибрати як основну властивість "Місто", а у формі покупця необхідно вибрати з довідника "Значення властивостей" назву міста, в якому продаються товари. Встановивши як аналізований показник "Властивості покупця" можна отримати інформацію про динаміку продажів у кожному конкретному місті та зробити порівняльний аналіз. Якщо об'єктом аналізу є постачальник, можна провести порівняльний аналіз динаміки продажів різних постачальників. Можна порівняти динаміку продажів товарів кількох конкретних постачальників довільний список постачальників може бути заданий за допомогою множинного фільтра) або встановити для постачальників різні значення властивостей (наприклад, вітчизняні виробники та імпортні постачальники) і отримати порівняльний аналіз динаміки продажів з точки зору властивостей постачальників.
17. ЗВІТ «ДИНАМІКА ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ». Звіт призначений з метою оцінки динаміки загального стану підприємства. Він дозволяє отримати повну структуру активів та пасивів, а також тенденції їхньої зміни. Звіт може бути сформований по всій компанії або конкретній фірмі, що входить до складу компанії. У тому випадку, якщо фірми, що входять до складу компанії, мають одну й ту саму юридичну особу, але різні ознаки управлінського обліку, то цікаво буде сформувати звіт окремо по юридичній особі ("Юр. особа") або за різними аналітичними ознаками управлінського обліку ( "Упр. аналітика") для порівняння даних та оцінки динаміки зміни Оборотних засобів. Звіт може бути сформований за будь-який період із будь-якою деталізацією даних. Наприклад, порівняння динаміки оборотних коштів у тижнях місяця, потрібно встановити період - місяць, а деталізацію - тиждень. Звіт виводиться у вигляді діаграм, на яких представлені активи та пасиви за різними статтями обороту. Передбачено також графік, у якому наводиться порівняльна характеристика активів та пасивів – співвідношення пасивів та активів.
18. ЗВІТ «АНАЛІЗ ПРОДАЖУ». Звіт призначений для аналізу прибутковості продажів. У звіті виводиться інформація про всі продажі, зроблені за період, зазначений у звіті.
19. ЗВІТ «ТОРГІВЕЛЬНА ШАХМАТКА». Звіт призначено також для аналізу продажів. Звіт виводиться у вигляді шахівниці. По горизонтальній та вертикальній осі звіту у звіті можна вивести різноманітну інформацію залежно від встановлених позначок у списках "По горизонталі" та "По вертикалі". Наприклад, по горизонталі (у рядку) можна вивести список клієнтів (покупців), а по вертикалі (у стовпцях) список товарів. На перетині виводиться інформація про продаж цього товару даному покупцю. Якщо при перегляді звіту навести вказівник миші на число і зробити подвійне клацання лівою клавішею миші, то відкриється розшифровка суми, тобто звіт про продаж цього товару даному контрагенту з розкриттям до постачальників товару і витратних документів.
20. ЗВІТ «АВС – АНАЛІЗ ТМЦ». Звіт «АВС-аналіз ТМЦ» дозволяє розраховувати такі характеристики, як сума відвантаженого ТМЦ за цінами відвантаження, величина та відсоток прибутку, обчисленої виходячи із суми відвантаження та собівартості на дату відвантаження будь-яку з цих характеристик ТМЦ. Дані про прибутковості ТМЦ можна вивести у вигляді діаграми та провести порівняльний аналіз прибутковості різних ТМЦ у грошах. Прибутковість ТМЦ розраховується як у абсолютному вираженні, причому у будь-якій валюті, і у відсотковому відношенні.
21. ЗВІТ «АВС – АНАЛІЗ ПОКУПЦІВ». Для аналізу взаємовідносин з покупцями призначений звіт «ABC-аналіз покупців». За допомогою параметрів налаштування звіту можна зробити різний вибір та групування параметрів звіту. До звіту можна відібрати інформацію щодо конкретних контрагентів, груп контрагентів, а також довільного списку контрагентів, груп контрагентів та властивостей контрагентів (множинний фільтр). У цьому звіті можна проаналізувати інформацію про собівартість ТМЦ, відвантаженого конкретному покупцю, виручку, отриману при відвантаженні ТМЦ покупцю та суму оплати. На основі цих даних у звіті обчислюється відсоток прибутку по відвантаженню у вартісному та відсотковому вираженні. Дані представлені у табличному вигляді, а й вигляді діаграми, з допомогою яких легко порівняти такі параметри, як прибутки у відсотках по відвантаженню, абсолютні прибутку, і навіть сумарні обороти продажів (виручка з відвантаження) для різних покупців.
22. ЗВІТ «ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ». У торгівлі часто зустрічаються ситуації, коли відвантаження (надходження) товарів не супроводжується одночасною їх оплатою. У цьому випадку можна говорити про те, що покупцю (або відповідно постачальником) надається товарний кредит, який має бути погашений до певного терміну. Термін кредиту зміни задається у вигляді договору з контрагентом. З терміну кредиту з контрагентом у документі автоматично розраховується дата оплати (поле «Оплата до» у документі). Користувач має можливість у документі змінити дату сплати. Контроль своєчасної оплати документів провадиться за допомогою звіту «Графік платежів». У цьому звіті складається графік виплат та надходжень від контрагентів. У ньому можна отримати інформацію про те, які заборгованості з виплат є у контрагентів перед фірмою і, навпаки, які заборгованості у фірми перед контрагентами. Строки погашення заборгованостей обчислюються виходячи із встановленої у документі дати оплати. Графік платежів може бути виведений будь-яку дату.
23. ЗВІТ «ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ». Цей звіт призначений для аналізу продажів ТМЦ та планування необхідного обсягу закупівель на певний період. Необхідний обсяг закупівель розраховується з урахуванням мінімального залишку, залишку ТМЦ початку періоду продажів і середньої швидкості продажів. Мінімальний залишок визначається для кожного ТМЦ у його формі. У цьому звіті можна також отримати повну інформацію про швидкість продажу ТМЦ (тобто про середній обсяг продажів ТМЦ за день) у ті дні, коли ТМЦ був у наявності, та про кількість таких днів. У звіті «Планування закупівель» задаються період аналізу продажу та період планування закупівель. Період аналізу продажів - це період, виходячи з продажів який розраховується середня швидкість продажів ТМЦ протягом дня. З цієї швидкості продажів обчислюється передбачуваний обсяг продажу ТМЦ на період планування закупівель. За передбачуваним обсягом продажів та початковим складським залишком розраховується кількість ТМЦ, яку слід купити, щоб до кінця періоду планування закупівель на складі залишилася оптимальна кількість ТМЦ, що дорівнює мінімальному залишку. Правильний вибір меж періоду аналізу продажів дозволяє досягати найточнішої оцінки передбачуваного обсягу продажів. Так, для ТМЦ, рівень продажів, яких не схильний до сезонних коливань і в середньому протягом усього часу залишається на тому самому рівні, слід вибрати максимально великий період аналізу, наприклад, за один рік. Крім розрахунку необхідного обсягу закупівель звіт «Планування закупівель» дозволяє також виявити факт втрати прибутку торговою компанією, викликаний відсутністю на складі ТМЦ, що користується попитом. У звіті формуються дані про реальну кількість днів продажу ТМЦ, тобто днів, коли ТМЦ був присутній на складі та про загальну кількість робочих днів у періоді аналізу продажів. Проаналізувавши ці дві величини можна зробити висновки про величину втрат через відсутність
24. ЗВІТ «ТОВАРНИЙ ЗВІТ». Цей звіт призначений для формування товарного звіту. Товарний звіт може бути сформований по конкретній фірмі або юридичній особі. По юридичній особі товарний звіт формується у разі, якщо у компанії є кілька фірм, мають одне й те юридична особа, але різні аналітичні ознаки управлінського обліку. Номер товарного звіту задається у налаштуваннях перед формуванням звіту.
25. ЗВІТ «СУПРОВІДНИЙ РЕЄСТР». Цей звіт призначений для складання супровідних реєстрів при обліку товарів за покупними цінами, під час сортового, партійного обліку товарів.
26. ЗВІТ «РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ». Звіт дозволяє отримати перелік документів. Можна вибрати види документів, що включаються до звіту, та встановити фільтр по реквізитах документа, включаючи фірму, контрагента, автора, проект та статус документів.
ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Відбувається у два етапи:
1. Логічне видалення інформації. Для цього необхідно:
Встановитись на об'єкт
Дії -> позначити видалення (піктограма буде перекреслена).
Позначений видалення об'єкт може бути відновлено. Для цього необхідно:
Встановитись на об'єкт
Дії -> зняти позначку видалення
2. Фізичне видалення інформації. Після цього етапу відновити інформацію не можна. Для цього:
Закрити всі вікна (вікна -> закрити всі)
Операції -> видалення помічених об'єктів (відкриється вікно видалення інформації). У верхній частині вікна перераховані позначені видалення об'єкти. Залишаємо позначки («пташки») у тих об'єктів, які мають бути видалені у поточному сеансі.
Натиснути кнопку "контроль". При цьому відбудеться перевірка на можливість видалення вибраних об'єктів. Якщо об'єкт видалити не можна, у нього забирається позначка («пташка»), а в нижній частині вікна будуть показані об'єкти, в яких він використовується.
Натиснути кнопку "Видалити" (на запит про видалення відповісти "Так", після чого вибрані для видалення об'єкти будуть видалені).
Натиснути кнопку Ок, Закрити
"1С:Торгівля та склад" є компонентом "Оперативний облік" системи "1С:Підприємство" з типовою конфігурацією для автоматизації складського обліку та торгівлі.
Компонента "Оперативний облік" призначена для обліку наявності та руху матеріальних та грошових коштів. Вона може використовуватись як автономно, так і спільно з іншими компонентами "1С:Підприємства".
"1С:Торгівля та склад" призначена для обліку будь-яких видів торгових операцій. Завдяки гнучкості та настроюваності, система здатна виконувати всі функції обліку - від ведення довідників та введення первинних документів до отримання різних відомостей та аналітичних звітів.
|
|
Нові функціональні та сервісні можливості:
Докладніше див. редакція 9.2 типової конфігурації "Торгівля+Склад" |
"1С:Торгівля та склад" автоматизує роботу на всіх етапах діяльності підприємства.
Типова конфігурація дозволяє:
У "1С:Торгівля та склад" ви можете:
Основне призначення засобів роботи з розподіленими інформаційними базами - організація єдиної системи автоматизованого обліку на підприємствах, що мають територіально віддалені об'єкти: філії, склади, магазини, пункти прийому замовлень та інші підрозділи, не пов'язані локальною мережею:
Використання засобів управління розподіленими інформаційними базами не обмежує дії користувачів системи. Усі зміни даних система відстежує автоматично та передає їх відповідно до описаних правил синхронізації.
* Компонента "Управління розподіленими інформаційними базами" поставляється окремо
"1С:Торгівля та склад" містить засоби забезпечення безпеки та несуперечності інформації:
"1С:Торгівля та склад" може бути адаптована до будь-яких особливостей обліку на конкретному підприємстві. До складу системи входить конфігуратор, який дозволяє за необхідності налаштувати всі основні елементи системи:
"1С:Торгівля і склад" дотримується сучасних стандартів інтерфейсу користувача:
"1С:Торгівля та склад" містить різноманітні засоби для зв'язку з іншими програмами.
Можливість імпорту та експорту інформації через текстові файли дозволить обмінюватись даними практично з будь-якою програмою.
Крім цього, вбудована мова містить засоби роботи з файлами формату DBF.
Також "1С:Торгівля та склад" підтримує сучасні засоби інтеграції додатків: OLE, OLE Automation та DDE. Використання цих засобів дозволяє:
У "1С:Торгівля та склад" реалізовано підтримку відкритих стандартів: обміну комерційною інформацією (CommerceML) та обміну платіжними документами (1С:Підприємство – Клієнт банку). Це дає можливість:
З 1С:Торгівля та Склад можна управляти власною Web-вітриною, розміщеною на ресурсі
1С:Підприємство 8. 1С-Логістика:Управління складом" - спеціалізоване тиражне рішення на платформі "1С:Підприємство 8" для автоматизації управління складським господарством підприємства. Продукт дозволяє ефективно автоматизувати управління всіма технологічними процесами сучасного складського комплексу. Конфігурація "1С-Логістика: складом" - продукт фірми "1С", створений в результаті аналізу досвіду автоматизації та управління складських господарств низки російських та зарубіжних компаній.
Система "1С-Логістика: Управління складом" редакція 2.0 орієнтована, перш за все, на ті компанії, які хочуть не просто враховувати рухи та залишки товарів, а хочуть керувати всіма складськими операціями, персоналом та обладнанням.
Таким чином, система "1С-Логістика: Управління складом" є системою автоматизованого прийняття рішень, "мозком" сучасного складського комплексу, що дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи всього складського комплексу загалом, а саме:
Система "1С-Логістика: Управління складом" реалізована в середовищі "1С:Підприємство 8" і тому підтримує всі переваги цієї сучасної технологічної платформи: масштабованість, відкритість, простота адміністрування та конфігурування, наявність великої кількості сервіс-інженерів практично в будь-якому місті і і т.д.
Система підтримує роботу з різними типами торговельного обладнання: принтерами етикеток, сканерами штрих-коду, бетч- та радіо-терміналами збору даних.
Ще однією важливою перевагою системи є можливість її повної інтеграції з програмним продуктам фірми "1С" - "1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством".
Основні функції системи
Система дозволяє вести облік за довільною кількістю складів та зон усередині складу, при цьому кожна зона складу складається з осередків. Під осередком у системі може розумітися будь-яке можливе місце зберігання товару: осередок, проїзд, кімната. У системі також можуть бути допоміжні віртуальні осередки. Для кожного осередку задаються габарити та максимальна вага, яку вона витримує.
Кожен осередок має свою адресу, за якою вона ідентифікується. Така система адресного зберігання дозволяє у будь-який момент визначити місцезнаходження товару у конкретних осередках.
При використанні на складі палетного зберігання, в системі можна використовувати функцію обліку руху товару в розрізі палет. Під палетою у системі може розумітися будь-яка тара чи транспортна одиниця: піддон, коробка, контейнер. Облік палет може бути вимкнений.
Також, у системі реалізовано облік товару у розрізі одиниць виміру. Таким чином, завжди присутня точна інформація щодо наявності на складі товару у всіх можливих одиницях виміру. Для кожної одиниці зберігання задаються габарити, об'єм та вага. Облік товару у розрізі одиниць може бути відключений, у разі облік ведеться у базовій одиниці.
Крім цього, у системі передбачена можливість обліку товару у розрізі додаткових характеристик (колір, розмір, характеристика тощо), партій, термінів придатності, сертифікатів та серійних номерів.
При проведенні складських операцій контролюється місткість осередків та палет за обсягом, кількістю та вагою товару.
Підготовка до приймання товару
Однією з особливостей системи при прийманні товару складу є наявність механізму підготовки складу до приймання і розміщення товару. Інформація про заплановане приймання заноситься і зберігається в системі.
Планування приймання дозволяє, наприклад:
Інформація про заплановане приймання зазвичай передається в систему в автоматичному режимі з корпоративної системи. У системі "1С-Логістика: Управління складом" передбачено типову можливість отримання цієї інформації з таких систем як "1С:Управління виробничим підприємством 8" та "1С:Управління торгівлею 8".
Приймання товару
Можливими джерелами надходження товару можуть бути постачальники (у разі надходження товару від постачальника), клієнти (у разі повернення товару від клієнта), інші склади компанії (у разі переміщення між складами в рамках однієї компанії), виробничі майданчики (у разі надходження готової продукції з виробництва).
Процедура приймання товару може включати розвантаження товару в зоні приймання, ідентифікацію і маркування, приведення товару до стандарту складського зберігання, контроль якості товару, що надійшов, перерахунок товару.
Для планування приймання система може автоматично розподілити товар по палетах у зоні приймання.
Для автоматизації процесу приймання товару зазвичай використовується штрих-кодування разом із застосуванням спеціалізованого торговельного устаткування для роботи зі штрих-кодом – принтери етикеток, сканери штрих-коду, термінали збору даних. Штрих-кодування дозволяє однозначно ідентифікувати товар на всіх стадіях складського зберігання та мінімізує ймовірність помилки.
Після завершення процесу приймання система може відстежити розбіжності між планованими і фактично прийнятими товарами. За наявності розбіжностей можна отримати список невідповідностей.
Розміщення товару на складі
Після приймання товару може бути автоматично сформовані завдання розміщення товару у зоні основного зберігання.
Для кожного товару задаються індивідуальні правила розміщення:
Крім правил розміщення, задаються правила руху товару - області та маршрути обходу, наприклад, на складі можна виділити різні області та задати пріоритет розміщення в них товарів. Маршрути обходу зазвичай налаштовуються виходячи з принципу ABC-класифікації товарів (швидкооборотні товари розташовуються ближче до зони комплектації готових замовлень для прискорення відбору), або з інших особливостей (негабаритний товар, температурні особливості зберігання, шлюб тощо).
При розміщенні також використовуються термінали збору даних.
Відбір та відвантаження товару
Інформація про плановані відвантаження товару заноситься та зберігається в системі. На підставі даної інформації можливе проведення регламентних заходів щодо підготовки до більш швидкого відбору цього замовлення (наприклад, підживлення осередків активної зони або підготовка зони відвантаження до приймання укомплектованого замовлення).
Інформація про заплановане відвантаження зазвичай передається в систему в автоматичному режимі з корпоративної системи. У системі "1С-Логістика: Управління складом" передбачено типову можливість отримання цієї інформації з таких систем як "1С:Управління виробничим підприємством 8" та "1С:Управління торгівлею 8".
З планування відвантаження може бути ініційований процес відбору товару зі складу. У системі можна задати різні правила автоматичного відбору для кожного товару:
Відбір з підживленням активної зони.
У разі відсутності товару в активній зоні відбору можуть бути сформовані додаткові переміщення товару з резервних осередків зберігання до активних осередків (підживлення). Це дозволяє суттєво підвищити зручність та швидкість відбору замовлення.
Відбір одного замовлення може проводитись у кілька етапів чи кількома співробітниками. Також можлива ситуація одноразового відбору кількох замовлень.
При формуванні завдань на відбір зазначаються адреси осередків та товар, який необхідно відібрати.
Після відбору товару може бути проведена операція збирання (складання комплекту з комплектуючих). Операція складання передбачає, що у складі з'являється комплект, а комплектуючі списуються зі складу. У системі ведеться облік комплектуючих за кожним комплектом. Може бути проведена і зворотна операція – розукомплектація.
Перед відвантаженням також може бути проведена операція упаковки або перепакування товару. При цьому товар може бути переупакований в одиниці зберігання, необхідні клієнтом, а також перекладено на інші палети або інші коробки.
Після виконання операцій відбору, складання та пакування товар потрапляє в зону відвантаження та може бути відвантажений клієнту. Якщо клієнт відмовився від усього або від частини товару, що замовляється, то в системі можна провести розукомплектацію замовлення і повторне розміщення даного товару на складі.
Інвентаризація
Проведення повної інвентаризації, як правило, загрожує повною зупинкою роботи складу та відповідно припиненням відвантаження товарів замовникам. Тому в більшості випадків інвентаризація проводиться "на льоту" без зупинки основної роботи.
Постійний перерахунок товару складі під час робочого циклу дозволяє скоротити чи повністю уникнути зупинки робіт.
У системі передбачені такі типи інвентаризації:
Під час проведення інвентаризації, осередки, у яких проводиться перерахунок товару, блокуються. Блокування можливе як осередку цілком, так і певного товару в осередку. Після проведення інвентаризації, осередки розблокуються та стають доступними для складських операцій.
Управління ресурсами
У системі ведеться інформація щодо всіх працівників складу. До кожного працівника можна встановити його роль. Залежно від встановленої ролі працівник складу отримує чи втрачає можливість виконувати ті чи інші операції, працювати з тим чи іншим осередком. Можуть бути задані більш і менш кращі ролі.
Також, у системі є інформація про використовуване обладнання, а також вимога використання обладнання при виконанні тієї чи іншої операції.
При плануванні операцій система перевіряє наявність вільних співробітників, здатних виконати цю операцію та доступність обладнання. За наявності вільних ресурсів система видає завдання на проведення операцій та контролює їх виконання. Дата видачі завдання фіксується у системі.
За кожною операцією в системі фіксується час початку її виконання співробітником та час її завершення. Ця інформація може знадобитися, наприклад, для аналізу ефективності роботи працівника.
Штрих-кодування
Як відомо, штрих-кодування є найефективнішим механізмом підвищення ефективності роботи складського комплексу.
У системі підтримується штрих-кодування товарів, осередків та палет. Можуть бути використані будь-які типи штрих-кодів.
Для продуктів штрих-коди можуть формуватися з урахуванням артикула, серії, партії, одиниці виміру, властивості. Таким чином, за штрих-кодом можна ідентифікувати та простежити товар у розрізі всіх його властивостей та характеристик.
Будь-який штрих-код може бути надрукований як на звичайному принтері, так і на спеціалізованому принтері етикеток. Формування аналітичної звітності:
Додаткові можливості
Модуль "Розрахунок послуг відповідального зберігання"
Модуль "Розрахунок послуг відповідального зберігання" не є самостійним продуктом, але дає право на використання розширення функціональних можливостей конфігурації "1С-Логістика: Управління складом" редакції 2.0. Дане розширення функціоналу призначене для розрахунку вартості послуг зберігання та переробки товару на складі, що застосовується на складах відповідального зберігання (комерційних складах).
Постачання цього продукту включає документацію в друкованому вигляді та ліцензію на використання розширеного функціоналу конфігурації «1С-Логістика: Управління складом» редакції 2.0.
Функціональні можливості модуля "Розрахунок послуг відповідального зберігання"
Модуль "Розрахунок послуг відповідального зберігання" забезпечує виконання наступних функцій:
Облік товару у розрізі власників
Список власників товару ведеться у довіднику «Контрагенти». За кожним власником створюється індивідуальний товарний каталог у довіднику «Номенклатура».
Правила роботи та операції з цим товаром можуть задаватися індивідуально для кожного власника.
Тарифікація послуг
Список послуг ведеться у довіднику «Класифікатор платних послуг». Послуги можуть бути неперіодичні чи періодичні. До неперіодичним послуг відносяться, наприклад, операції приймання або відвантаження, а до періодичних - операція зберігання. Тарифицюватися можуть будь-які операції, які проводяться на складі.
Тарифи послуги відповідального зберігання можуть задаватися як у всьому складі загалом, і індивідуально кожному за власника. Тарифи можуть задаватися за кількість упаковок товару, що брали участь в операції, за вагу або обсяг товару, за кількість палет чи фіксованою сумою за операцію.
Розрахунок вартості послуг
При розрахунку послуг за разовими операціями такими, як, наприклад, приймання товару складу, результати розрахунку заносяться безпосередньо у документ «Приймання». При необхідності можна скоригувати результати, наприклад, додати додаткову послугу, яка надавалася під час приймання. Аналогічно – за іншими операціями.
Для розрахунку періодичної послуги, наприклад зберігання, використовуються регламентний документ «Розрахунок послуг відповідального зберігання». Цей розрахунок можна проводити з будь-якою періодичністю.
За наданими послугами можна формувати звіти у будь-яких розрізах.
Модуль «Керування ресурсами та підключення радіотерміналів збору даних»
Фірма "1С" та компанія "AXELOT" оголошують про випуск спільного програмного продукту "Модуль "Управління ресурсами та підключення радіотерміналів збору даних" для конфігурації "1С-Логістика: Управління складом".
Програмний продукт "Модуль "Управління ресурсами та підключення радіотерміналів збору даних для конфігурації "1С-Логістика: Управління складом" не є самостійним продуктом, але дає право на використання розширення функціональних можливостей конфігурації "1С:Підприємство 8. 1С-Логістика: Управління складом".
Постачання цього програмного продукту включає комплект документації, реєстраційну картку та ліцензію на використання конфігурації, ключі апаратного захисту за кількістю робочих місць.
Функціональні можливості модуля "Керування ресурсами та підключення радіотерміналів збору даних"
Використання модуля можливе на складах, що використовують у своїй роботі технологію штрихкодування. Для роботи модуля необхідне спеціальне обладнання – радіотермінали збору даних (ТСД) за допомогою одного зі стандартів бездротового зв'язку (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.16a) та наявністю клієнта термінальних служб Windows. Для невеликих складів допустимо використання звичайних КПК (введення штрих-коду здійснюється з програмної чи апаратної клавіатури).
Складські операції, доступні для виконання з ТСД:
Також доступне виконання операцій на запит користувача ТСД (без планування робіт оператором), наприклад:
На даний момент ці операції доступні тільки на складах, що використовують палети.
Функціональність модуля забезпечується великим набором налаштувань:
Планування робіт складі здійснюється з допомогою механізму бізнес-процесів і завдань. Управління завданнями та його розподіл відбувається повністю автоматично з налаштувань системи.
Робота користувачів із ТСД суворо регламентована. Розроблено відповідні інтерфейси, поєднання клавіш, що налаштовуються, можливість ручного введення штрих-коду, перевірка правильності введення даних. Реалізовано розрахований на багато користувачів режим роботи з одним документом. Так, на обробку одного складського документа може бути відправлено будь-яку кількість працівників (виходячи із лімітів завантаження ресурсів). Дані, отримані з ТСД, передаються безпосередньо до документа. При цьому в кожному рядку табличної частини фіксується працівник, обладнання, початок та закінчення виконання завдання. Оператор може оперативно відстежувати перебіг робіт із документа.
«1С:Підприємство 8. 1С-Логістика: Управління складом 3.0»
Програмний продукт "1С-Логістика: Управління складом 3.0" - спеціалізоване тиражне рішення на платформі "1С:Підприємство 8" для автоматизації управління складським господарством підприємства. Продукт дозволяє ефективно автоматизувати керування технологічними процесами сучасного складського комплексу. Програмний продукт "1С-Логістика: Управління складом 3.0" - спільний продукт фірми "1С" та компанії "AXELOT", створений в результаті аналізу досвіду автоматизації та управління складських господарств ряду російських та зарубіжних компаній, а також на основі аналізу досвіду впровадження продукту "1С -Логістика: Управління складом” редакції 1 та 2.
Функціональні можливості
Завдання топології складу та облік товару на складі
Система дозволяє вести облік будь-якої кількості складів та зон усередині складу, у будь-який момент точно визначити місцезнаходження та кількість товару на складі у всіх можливих одиницях зберігання, у розрізі термінів придатності, партій та серійних номерів.
Планування та приймання товару
Можливими джерелами надходження товару можуть бути постачальники (у разі надходження товару від постачальника), клієнти (у разі повернення товару від клієнта), інші склади (у разі переміщення між складами одного підприємства), виробничі майданчики (у разі надходження готової продукції з виробництва). Інформація про очікуване приймання заноситься та зберігається системою.
Планування приймання дозволяє ввести інформацію про товар або його штрих-код, роздрукувати етикетки на товар або палети, підготувати складські площі до розміщення товару та залучити додаткові ресурси (співробітники, обладнання) для приймання товару тощо, підготувати складські площі до розміщення товару як у зоні приймання, так і в основній зоні зберігання (наприклад, компресія складу або підживлення активної зони) і т.д.
Існує можливість автоматичного отримання інформації про очікуване приймання у форматі XML із будь-якої інформаційної системи. Процедура приймання товару може включати наступні операції:
Система дозволяє здійснювати приймання товару як "за фактом" надходження товару, так і на основі інформації про плановане надходження. У разі система може відстежити розбіжності між запланованим і фактично прийнятим товаром. За наявності розбіжностей можна отримати список невідповідностей.
Розміщення товару на складі
Після приймання товару відбувається його розміщення складі у зоні основного зберігання. У разі використання радіотерміналів планування та видача завдань на розміщення може виконуватися як у процесі приймання, так і після завершення.
Дозволяє досягти найбільш оптимального розміщення товару відповідно до АВС – класифікації або особливостей зберігання (негабаритний товар, вимоги до температурного режиму, шлюб тощо).
Правила розміщення товару задаються індивідуально кожної одиниці зберігання товару (паллети, коробки, штуки). Це дозволяє використовувати різноманітну логіку роботи з кожним типом одиниць зберігання. Наприклад, встановити унікальну для даної одиниці зберігання область розміщення та/або область відбору.
Для кожної одиниці зберігання товару задаються індивідуальні пріоритети розміщення:
При розміщенні контролюються об'ємні та вагові характеристики товару. Виходячи з цієї інформації, система вибирає лише ті осередки, куди цей товар фізично можна розмістити.
Відбір, упаковка та відвантаження товару
Можливими одержувачами товару зі складу можуть бути клієнти (у разі відвантаження товару клієнту), постачальники (у разі повернення товару постачальнику), інші склади (у разі переміщення між складами одного підприємства), виробничі майданчики (у разі видачі матеріалів та комплектуючих у виробництво) та і т.д.
У систему вводиться інформація про замовлення на відвантаження. Ця інформація може бути підставою для проведення підготовчих заходів (наприклад, підживлення осередків відбору або підготовка зони відвантаження до прийняття зібраного замовлення).
Існує можливість автоматичного отримання інформації про замовлення на відвантаження у форматі XML із будь-якої інформаційної системи.
З замовлення на відвантаження проводиться відбір товару. Відбір одного замовлення може здійснюватися одночасно як одним, і кількома співробітниками. Також передбачено можливість одночасного збору кількох замовлень одним співробітником. Завдання на вибір можуть розбиватися по робочих зонах складу.
Відбір товару (палетний, коробковий, штучний), для подальшого пакування та відвантаження може виконуватися за такими принципами: з урахуванням термінів придатності товару, з урахуванням партії товару (FIFO, LIFO), у порядку їх рейтингу, за принципом максимального вивільнення осередків, за принципом мінімізації часу тощо.
Операція упаковки може виконуватися як у процесі відбору товару, і після закінчення відбору у виділеній зоні упаковки. При упаковці створюється вантажне місце (вантаж), що має унікальний ідентифікатор та вагогабаритні характеристики. Вантаж може зберігатися та оброблятись на складі як будь-який інший товар. На вантажне місце може бути роздрукована етикетка та пакувальний лист.
Після виконання операцій відбору та упаковки товари та вантажі потрапляють у зону відвантаження та можуть бути відвантажені клієнту. У разі відмови клієнта від всього замовлення або його частини можна провести розпакування вантажів та повторне розміщення на складі.
У процесі відбору, пакування та відвантаження виконується контроль стадій виконання замовлення за кількістю у розрізі товарів.
Внутрішньоскладські операції
Організовано підживлення області відбору та довільне переміщення товару по складу (оптимізація зберігання тощо) для забезпечення запланованих замовлень на відвантаження товарів та забезпечення оптимального рівня запасів у зоні відбору. При цьому контролюється доступність товару, що переміщується, і можливість розміщення в обрані оператором осередки.
Інвентаризація
Проведення повної інвентаризації може призвести до повної зупинки роботи складу та, відповідно, припинення відвантаження товарів замовникам. Тому в більшості випадків інвентаризація проводиться "на льоту", без зупинки складу.
Виборчий перерахунок товару складі під час робочого циклу дозволяє скоротити чи повністю уникнути перерви у роботі.
Системою передбачені такі типи інвентаризації:
Під час проведення інвентаризації осередку, у яких проводиться перерахунок товару, можуть блокуватися. Після інвентаризації блокування знімається, і комірки стають доступними для складських операцій.
Для порівняння втраченого та знайденого товару використовується акт звіряння інвентаризації. Підтверджені недостачі можуть бути списані із залишків складу.
Управління завданнями
Управління завданнями включає планування, видачу та контроль виконання завдань. Для кожного співробітника разом з використовуваним ним обладнанням може бути визначений склад доступних йому робочих зон складу та виконуваних операцій.
При видачі завдання фіксується час її видачі та працівник, відповідальний за виконання. По кожному співробітнику фіксується вся історія його роботи: завдання, які він виконував, час їх виконання, кількість та обсяг товару, вага тощо. Це дозволяє провести детальний аналіз роботи кожного співробітника та реалізувати гнучку систему мотивації.
Система підтримує 2 способи видачі задач:
Максимальна ефективність та точність виконання завдань гарантується лише при використанні радитермінальної технології. Радіотермінальна технологія є обов'язковою вимогою великих складів з великим товарообігом.
Штрих-кодування
Системою підтримується штрих-кодування товарів, осередків та палет.
Існує можливість зберігання зовнішніх штрих-кодів товару та формування внутрішніх штрих-кодів. Штрих-коди для товарів формуються з урахуванням артикулу та одиниці зберігання.
Будь-який штрих-код може бути роздрукований на звичайному принтері або спеціалізованому принтері етикеток.
Розрахунок послуг відповідального зберігання
Склад відповідального зберігання надає послуги із зберігання та вантажопереробки товару, що належить іншим організаціям.
Модуль "Розрахунок послуг відповідального зберігання" для продукту "1С-Логістика: Управління складом 3.0" забезпечує виконання наступних функцій:
Розрахунок вартості послуг можна проводити з будь-якою періодичністю.
